Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Новый участник
    Регистрация
    30.10.2013
    Сообщений
    5

    По умолчанию Актуальные остатки на расчетных счетах к началу дня: миф или реальность?

    Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, что начиная формировать реестр платежей на день, вы не располагаете информацией по фактическим остаткам на расчетных счетах предприятия?В большинстве случаев это происходит потому, что данные по платежам и поступлениям за предыдущий день приходят из банка только к началу следующего рабочего дня, и для того чтобы занести и обработать выписку банка (приходи и расходы) в учетной системе необходимо время. Обычно это время до обеда. Т.е. остатки вы получите в лучшем случае к обеду, когда уже надо отправлять платежи в банк за текущий день.Для того чтобы ускорить процесс вы конечно можете позвонить бухгалтеру по банку, чтобы он посмотрел остатки денежных средств на начало дня в системе клиент-банк. И будет замечательно, если он в это время находится на своем рабочем месте! А если нет? То еще тратится драгоценное время на поиск сотрудника, у которого есть доступ к клиент-банку. И только после того, как такой сотрудник найден, остатки получены, вы приступаете к формированию реестра платежей. Согласитесь, ни тот, ни другой вариант не самый лучший способ для оперативного планирования?Выход из данной ситуации есть. Чтобы решить проблему оперативности получения остатков при автоматизации казначейства на проектах внедрения системы Prestima мы ввели такое понятие как «оперативные остатки». Они формируются на основании сводных платежей и поступлений за предыдущий день без разнесения по контрагентам, элементам БДДС и формирования проводок. Соответственно ввод таких движений занимает гораздо меньше времени, чем обработка выписки. Таким образом, специалисты казначейства уже на начало рабочего дня имеют полную картину по остаткам на расчетных счетах в системе и могут без какого-либо ожидания приступать к планированию реестра платежей на день, а бухгалтерия при этом не торопится разнести выписку.После того, как бухгалтер по банку разнес выписку в учетной системе, оперативные остатки автоматически удаляются и заменяются реальными остатками уже с разнесением по контрагентам, элементам БДДС и проводкам.Теперь подробнее о том, как это можно реализовать. На сегодняшний день достаточно большое количество компаний в России уже использует у себя какие-либо системы автоматизации казначейства. Часть из них содержит механизм формирования оперативных остатков, другая часть - нет. Если система не имеет собственного механизма, то в этом случае вы можете создавать сводные фиктивные документы по движению денежных средств, а затем после обработки выписки удалять их. Ну или второй вариант, это прибегнуть к модификациям системы, но для этого вам придется обратиться за помощью к своим программистам, или непосредственно к вендору.На этом все. Надеюсь, заметка была для Вас полезной, и если вы уже сталкивались с подобными ситуациями, то будем рады услышать, как вам удалось их решить.

  2. #2
    Кандидат
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    А у нас эта проблема решена намного проще и дешевле, т.е. бесплатно - по приказу, каждое утро, бухгалтерия должна до 8.30 предоставить сумму остатков. И не надо ничего дописывать, покупать и внедрять. Если нет данных - с бухгалтерии штраф.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •