Показано с 1 по 23 из 23
-
22.06.2011, 17:54 #1
- Регистрация
- 06.10.2006
- Сообщений
- 79
Кто "привязывает" платежи в учетной системе?
Возник вопрос по управлению дебиторкой: для того, чтобы видеть не только свернутую цифру по контрагенту, но и иметь оперативную информацию в разрезе счетов/накладных с данными, позволяющими планировать погашение (фактические сроки оплаты, критичность просрочек по суммам и срокам и тд) необходимо, чтобы кто-то привязывал входящие платежки к соответствующим выставленным счетам.
Сейчас это делают менеджеры по продажам. Аргументируется это тем, что это они должны контролировать оплаты от своих клиентов, и они же имеют контактные данные для того, чтобы уточнять, за что именно пришел платеж, если не вся необходимая инфа указана. Но кроме банковских платежей есть взаимозачеты, есть возвраты продукции по рекламациям, есть платежи по факторингу, приходные кассовые ордера - то есть часть операций, связанных с уменьшением дебиторки, проводится в учетной системе бухгалтерами.
Интересно, у кого как организована подобная работа? Меня смущает, что при описанной организации нет единого центра, с которого можно требовать всю необходимую информацию, а когда отвечают все по чуть-чуть, по факту не отвечает никто. Или это лишь проблема жесткости конроля исполнительской дисциплины?
-
22.06.2011, 21:03 #2
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
По идее, все должна делать бухгалтерия.
-
22.06.2011, 21:14 #3
- Регистрация
- 16.06.2011
- Сообщений
- 118
Смотрите.
Чтобы разбираться в чём то, то нужно видеть хотя бы цвета. Сложного ничего нет. Есть оттенки олицетворяющие эти цвета.
Деньги. Они пахнут. Они разного цвета. Они разного достоинства. Разной принадлежности. Разной конвертируемостью и покупательной возможности.
Люди.
Они тоже разной принадлежности, разного цвета и тп.
Деньги и люди. Ну почему обезьян не прировнять к людям? Да потому что обезьянам всё равно, что рубли что доллары. Важен эквивалент.
Только вопрос – доллару к банану, или наоборот?
-
23.06.2011, 10:39 #4
- Регистрация
- 23.03.2010
- Сообщений
- 126
Не знаю насколько релевантным будет мой опыт (предметная область – взаиморасчеты с арендаторами коммерческой недвижимости), но поделюсь.
От идеи создания некоего единого центра отказались, дальше будет понятно почему.
На фронт-офис были возложены обязанности по ведению договорного учета , выставлению счетов и формированию соответствующих ежемесячных и разовых начислений (акты выполненных работ).
На бухгалтерию – первичная обработка выписок (разнесение поступлений по договорам и счетам), при этом счет является не аналитикой взаиморасчетов (не все счета оплачиваются одним платежом, более того – несколько счетов могут быть оплачены одномоментно), а лишь некоторым вспомогательным инструментом для отнесения денег на ту или иную номенклатуру бухгалтерии (постоянная или переменная часть).
Далее поступления обрабатывал фронт-офис – дополнял их необходимыми аналитиками (календарный месяц взаиморасчетов, детализация номенклатуры и т.д.)
В результате удалось выстроить некоторую «самоорганизующуюся» систему – при наличии дебиторской задолженности фронт-офис связывается с клиентом и чаще всего оказывается, что клиент неправильно указал назначение платежа (далее понятно – письмо с просьбой зачесть платеж, см. про обработку платежей бухгалтерией)
И наоборот, при возникновении кредиторской задолженности бухгалтерия пинала фронт-офис на предмет наличия необходимых начислений.
Притирка заняла месяца три, результат – вопросов к ИТ-службе вроде «а почему у нас тут цифры не сходятся» стало на порядок меньше.
-
23.06.2011, 11:25 #5
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сергей, как то это у Вас не очень ...
Возложение обязанностей бэк офиса на фронт офис превращает последний в бэк. Но при этом остаются возможности для фрода. Поэтому я обычно рекомендую учет договоров и биллинг отделить от фронта и подчинить фин.диру.
-
23.06.2011, 11:41 #6
- Регистрация
- 23.03.2010
- Сообщений
- 126
Сообщение от Genn
-
23.06.2011, 12:17 #7
- Регистрация
- 06.10.2006
- Сообщений
- 79
Сообщение от Sergey K.
-
23.06.2011, 12:32 #8
- Регистрация
- 23.03.2010
- Сообщений
- 126
Сообщение от Osimka
-
23.06.2011, 13:21 #9
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от Osimka
-
23.06.2011, 14:42 #10
- Регистрация
- 06.10.2006
- Сообщений
- 79
Сообщение от Genn
-
23.06.2011, 16:50 #11
Кто "привязывает" платежи в учетной системе?
При отражении выписок в учете бухгалтер должен "привязывать" оплату к выставленному счету (или сч/ф, накл., акту выпол. работ).
Самая минимальная аналитика, как правило, включает: контрагент, договор, документ. Можно расширить аналитику до инициатора / менеджера договора и т.п. Это позволит анализировать дебиторку в разрезе ответственных лиц.
-
23.06.2011, 23:08 #12
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от Osimka
Обеспечение продаж - как раз нормально. А вот способ роста - не нормально, опасно. Типичная ошибкаю
Встраивание системы я бы начинал с разработки стратегии, а не частного операционного вопроса.
-
24.06.2011, 00:55 #13
- Регистрация
- 10.07.2009
- Сообщений
- 240
Сообщение от Osimka
Работа манагеров - продать, работа бухов - правильно отразить в учёте.
У каждого разные задачи. Работа юристов - взыскать.
На весах сомнений, я бы отдал предпочтение бухам.
Первое: бухи отражают деятельность и предоставляют отчётность в налоговую. Это первый mile stone. Менеджеры могут что угодно показывать (они могут отражать не по документам, отдельная песня - ретроспективные изменения). А бухам надо показывать всё как есть иначе, можно таки и не отбиться при проверке. Другой момент, что они это делают квартально.
В бухгалтерском учёте всё формализовано, в управленческом - нет.
Второе: если отвечать на ваш первоначальный вопрос - на самом деле всё сводится к потребностям. Могут манагеры всё делать, может один диспонент от лица манагеров, может целый бух сидеть на операциях. Всё зависит от потребностей и количества транзакций.Последний раз редактировалось folio; 24.06.2011 в 01:08.
-
24.06.2011, 11:02 #14
- Регистрация
- 06.10.2006
- Сообщений
- 79
Сообщение от Genn
-
24.06.2011, 12:27 #15
- Регистрация
- 20.12.2009
- Сообщений
- 109
Сообщение от Osimka
-
24.06.2011, 12:54 #16
- Регистрация
- 06.10.2006
- Сообщений
- 79
Сообщение от Рафаэль
-
24.06.2011, 15:08 #17
Как вариант, можно порекомендовать менеджерам по продажам при формировании в учетной системе документа (счета) добавить дополнительный аналитический признак, как срок погашения (1-5 дней, 5-10 дней и т.д.). Затем можно формировать отчет в любых срезах.
-
24.06.2011, 15:45 #18
- Регистрация
- 20.12.2009
- Сообщений
- 109
Сообщение от Osimka
Сообщение от Parina
-
24.06.2011, 17:27 #19
- Регистрация
- 06.10.2006
- Сообщений
- 79
Сообщение от Parina
В целом у меня уже сложилась в уме определенная схема того, как все эти нюансы учесть в системе. Вопрос был именно про распределение работы между исполнителями. Просто планирую эту работу сначала опробовать на одном предприятии холдинга, а в случае успеха тиражировать на оставшиеся. И столкнулась с тем, что на "тестовом" предприятии работа, которую в остальных компаниях делают бухи (или не делают вообще), повешена на продажников. Захотелось узнать, есть ли в этом рациональное зерно.
-
24.06.2011, 19:33 #20
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от Osimka
-
29.06.2011, 10:46 #21
- Регистрация
- 06.10.2006
- Сообщений
- 79
Сообщение от Genn
-
30.06.2011, 01:18 #22
- Регистрация
- 01.03.2009
- Сообщений
- 80
Доброй ночи.
"Привязка" оплат к "товарным" документам действительно даёт возможность гибкого анализа дебиторок/кредиторок в абсолютно любых временных срезах. Может быть интересно будет почитать е-бук, где подробно рассматриваются технологии "привязок" и использование данной техники для анализа http://www.zhsoft.16mb.com/hand_fin/hand_fin.htm
-
30.06.2011, 12:21 #23
- Регистрация
- 04.08.2008
- Сообщений
- 69
Сообщение от Sergey K.
По оплатам: Моё мнение - все же платежи должна разносить бухгалтерия. точнее начинать свой день с этого. При разнесении платежей реально только бухгалтерия, либо ПЭО может адекватно привязывать статьи. Если РС несколько - несколько человек + автоматизация внесения и экспорта выписок в учетку. Кстати пару раз были даже споры - можно ли автоматизировать поступающие деньги. После нескольких итераций по правке алгоритма, оказывается что в 95% это получается сделать с помощью программера 1С. Правда в каждой компании по своему. И без контроля человеком не обойтись. Но ошибок в результате редки, а время загрузки незначительно (до 30 мин, даже в случае поступлений от розн. клиентов 3-5 тыс. вх. транзакций в день. Но в этом случае остаток дня выделенного сотрудника - работа с ошибками вх. данных)