Показано с 1 по 12 из 12
-
20.12.2010, 15:15 #1
- Регистрация
- 12.12.2010
- Сообщений
- 1
Помогите разобраться с денежным потоком
чем сбалансированность денежных потоков отличается от синхронизации денежных потоков? и что включает в себя понятие "оптимизация дп"?
спасибо
-
21.12.2010, 01:17 #2
- Регистрация
- 19.02.2010
- Сообщений
- 819
О синхронности в движении денежных средств обычно говорят в контексте согласованного движения притоков и оттоков денежных средств, так чтобы не было кассовых разрывов, т.е. дефицитов в отдельные периоды, и наоборот, чтобы не было профицитов в другие периоды, когда деньги лежат временно без дела, а запланированные платежи будут лишь в следующих периодах. Т.е. нерационально получить в начале года большую сумму средств на какой-нибудь проект, а тратить их начать в конце года.
Сбалансированность обычно означает выравнивание денежных потоков в течение года, так чтобы не было сильных сезонных перепадов, циклических колебаний. Балансируют обычно чистый поток, т.е. разницу между притоками и оттоками.
-
23.12.2010, 19:41 #3
- Регистрация
- 23.12.2010
- Сообщений
- 15
Сообщение от Сергей Васильевич
-
24.12.2010, 10:33 #4
- Регистрация
- 19.02.2010
- Сообщений
- 819
Сообщение от Sergey1234
Правда, сразу нужно заметить, что детерминизм здесь работает лишь до определенной степени, всегда есть незапланированные отклонения. Поэтому цель не в том, чтобы добиться полной синхронности и сбалансированности, а с такого положения дел, когда c учетом неопределенности удается добиться приемлемых, сглаженных отклонений и вероятностного компромисса (trade-off) между издержками и выгодами. Т.е. задача эта не самая простая. Но в любом случае составлять простейший бюджет движения денежных средств все же лучше, чем пустить все на самотек.
http://www.1cashflow.ru/function/calendar/
http://v8.1c.ru/enterprise/6/61.htm
http://rarus.ru/press/publications/56962/?filter[PROPERTY_branch]=kiev&
http://www.collegiateproject.com/art...20Part%202.pdf
http://download.oracle.com/docs/cd/A...t/pbr115ug.pdfПоследний раз редактировалось Сергей Васильевич; 24.12.2010 в 17:07.
-
24.12.2010, 20:59 #5
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Сообщение от Sergey1234
-
03.01.2011, 18:17 #6
- Регистрация
- 12.05.2009
- Сообщений
- 94
A можно примерчик
но "ручные" бюджеты надежнее
-
03.01.2011, 20:46 #7
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Да какой тут пример.
Хорошо организованное, на основе анализа всех внешних факторов (PEST там, и прочий SWOT), бизнес-планирование, выраженное в бюджете, лучше чем ряд предположений, что в следующем году будет "так же как в прошлом", за исключением каких-то методических поправок. Но это более трудоемко, поэтому и есть другие методики.
Дело в том, что
1. Могут быть запущены какие-то нетривиальные кампании,
2. Могут быть запущены какие-то проекты,
3. Появиться новые конкуренты,
и др. и пр.
Хотя скользящее бюджетирование весьма обширно в своей трактовке, и может включать в себя учет этих всех новых SWOT и иже с ними.
-
04.01.2011, 09:13 #8
- Регистрация
- 19.02.2010
- Сообщений
- 819
Да тут дело не в том, составлять проект вручную или в программе, а в гибкости и настриаваемости программного комплекса. К сожалению, большинство даже серьезных программ оказываеются довольно жесткими и не позволяют без особых усилий выполнять нетривиальные задачи. Вот и приходится, либо заказывать дорогостоющую доработку под нужды компании, которые также не стоят на месте и появляются все новые и новые потребности, либо выплнить нетривиальные задачи в Excel, а затем интнгрировать результаты в основную программу бюджетирования. И так практические всегда. Важно хотя бы, чтобы программа бюджетирования содержала добротные возможности интеграции с Excel, Word, PowerPoint и т.п.
-
05.01.2011, 14:14 #9
- Регистрация
- 12.05.2009
- Сообщений
- 94
Nu a wse taki mojno primerchik posmotretj nu skajem бюджет magazina kakow on mojet bytj po Vashemu?
-
05.01.2011, 15:06 #10
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Я не понимаю к чему вы клоните Под ручным я понимаю прогноз продаж вручную, а не ведение вручную (так как в теме вопрос пересекается с прогнозированием). Вообще говоря, бюджет может быть разный (а не только на основе прошедшего года с корректировками), и вообще говоря - по ЦФО (ЦФУ), а внутри - по группам, либо наоборот, в зависимости от специфики торговой сети. Хотя видел бюджеты на год в Excel для ассортимента в несколько тысяч позиций, и ничего, вполне составялемо, читаемо и исполняемо, а скорость правки их - радует.
Последний раз редактировалось Andruxa; 05.01.2011 в 15:11.
-
10.01.2011, 23:01 #11
- Регистрация
- 25.11.2005
- Сообщений
- 1,138
Сообщение от bigy
-
09.02.2011, 18:55 #12
- Регистрация
- 23.12.2010
- Сообщений
- 15
Сообщение от Сергей Васильевич
Сообщение от Сергей Васильевич