деньги в обороте

[Dsd]

Добрый день!

Имеется к обсуждению следующий вопрос:
Ситуация: предприятие в настоящий момент имеет отрицательный финрезультат. Соответственно деньги из оборота вымываются за счет убытков. Для достижения точки безубыточности необходимо нарастить существующий объем продаж, но для этого необходимо вовремя обеспечивать производство сырьем, а т.к. деньги из-за убытков уходят, то возникает просроченная кредиторкая и перебои в поставках сырья. Учредители приняли решение взять кредит (допустим 1000) на обеспечение финансирования дополнительного объема реализации, но с условием что эта 1000 постоянно будет находится в обороте, т.е. если завтра банк скажет что надо ему вернуть деньги, то мы эту 1000 легко достанем и отдадим.
Вопрос в следующем: каким образом учитывать и контролировать эту 1000, чтобы ее не проесть за счет убытков?

[Павел Родных]

Вопрос в следующем: каким образом учитывать и контролировать эту 1000, чтобы ее не проесть за счет убытков?

1. Контролировать относительную ликвидность (то, что мы можем получить от продажи в краткий срок всех оборотных активов)
2. Контролировать экономическую прибыль (показывает проедаете/набираете Вы капитал)
3. Не в тему, но я бы в формуле безубыточности еще бы на затраты обратил внимание, если до стратегии руки не доходят