платежный календарь

[Метелица]

Добрый вечер!
Не подскажите, где можно найти информацию для неспециалистов по составлению платежного календаря?

[артем]

В самом простом виде платежный календарь - это перечень поступлений и выплат по календарным дням. Другими словами, таблица, где строки - статьи поступлений и выплат, в столбцах - дни (конкретное число месяца), на пересечении - суммы поступлений и выплат по данной статье в данный день, в итогах таблицы - сальдо за день и остаток ден средств.

Зачем он нужен - для составления оперативного плана платежей.

[Elfix]

Привет!

Подскажите пожалуйста, чем принципиально отличаются документ Заявки на расходование денежных средств от План движения денежных средств в УПП? Я так понимаю План нужен для составления отчетности План-факт, а заявки для формирования платежного календаря?

Тогда можно ли на основе имеющегося документа План закупок составить план движения ден. средств и Заявку на расходование по всем перечисленным в документе План закупок контрагентам и договорам.

И еще вопрос. В платежном календаре разве не должны отражаться суммы оприходованных, но не оплаченных товаров и услуг, присланных на склад от поставщика. Если да, то почему у меня с этим сложности возникли? И как правильно оформлять поставки, чтобы они попадали в платежный календарь?

[Polia]

Здравстуйте. Помогите пожалуйста, очень нужен пример платежного календаря и информация на тему как его составить.

[berliozz]

Уважаемая Полина. Ваш вопрос был неоднократно освещен в этом форуме, приводились примеры ПК. Выкладываю ПК, составленный для небольшого предприятия, статьи затрат зависят от специфики предприятия, его величины и проч.

[kepamuk]

Помогите пожалуйста! Как распределить деньги исходя из данных по первой ссылке, в таблице по второй ссылке и занести данные в календарь ?
В первой ссылке находятся данные 1 вар.

http://i44.tinypic.com/11hckcn.jpg
http://i41.tinypic.com/2m2xb88.jpg

[Ekaterina Ivanova]

Помогите пожалуйста! Как распределить деньги исходя из данных по первой ссылке, в таблице по второй ссылке и занести данные в календарь ?
В первой ссылке находятся данные 1 вар.

http://i44.tinypic.com/11hckcn.jpg
http://i41.tinypic.com/2m2xb88.jpg

Как? да элементарно...

[Ekaterina Ivanova]

kepamuk, а если серьезно, то для начала потрудитесь оформить свой вопрос должным образом (например, в экселе). В процессе, кстати, может наступить понимание предмета вопроса.