AXAPTA-вцы...........)))))))

[Елена И.]

Посмотрите, какой ПЕРЛ выдал начальник отдела внедрения Аксапты в одной из консалтинговых компаний:

Корреспонденция [счетов] - это отдельный вид анализа и не всегда его можно очевидно трактовать

Это он отвечает на вопрос, почему сумма Дебет "запасы" Кредит"поставщики" отличается в главной книге от складского модуля......

Коллеги, я долго думала что же ответить этому мастеру

[Стас]

Посмотрите, какой ПЕРЛ выдал начальник отдела внедрения Аксапты в одной из консалтинговых компаний:



Это он отвечает на вопрос, почему сумма Дебет "запасы" Кредит"поставщики" отличается в главной книге от складского модуля......

Коллеги, я долго думала что же ответить этому мастеру

Хороший перл. А сколько бабла ему отстегивают, если не секрет (годовой доход)?

[Andruxa]

Надо запомнить может он специально пошутил? Зная братию IT-шников (сам такой), он наверняка придумал отмазку (и через пять минут по мобиле отзвонил, мол, "исправить!")

[Елена И.]

Надо запомнить может он специально пошутил? Зная братию IT-шников (сам такой), он наверняка придумал отмазку (и через пять минут по мобиле отзвонил, мол, "исправить!")

Конечно пошутил У меня от его шуток уже ящик ломится.

Ну я ж настырная

Пока свое не получу - не успокоюсь

......честно говоря, уже не понимаю - где кончается мой профессиональный интерес и начинается сплошное удовольствие

Они уже давно исправляют - обещают через месяц справиться =)

Мне нужно, чтобы он описал проблему. Не просто исправил - а объяснил причину (чтобы понимать как это сейчас влияет на достоверность отчетности).

[provincial]

Мне нужно, чтобы он описал проблему. Не просто исправил - а объяснил причину (чтобы понимать как это сейчас влияет на достоверность отчетности).

Скорее всего были ручные проводки в главной книге. Или матчинг заказ-приход-счет фактура (накладная) не сделан / сделан не по тем приходам. С/ф (накладная) запоздала.

Отлавливать такие ошибки - очень тяжело, особенно если отчетов нет. Если достоверность - для аудиторов, то, как правило, они такие ошибки "не видят"

---
Дмитрий.

[Елена И.]

Скорее всего были ручные проводки в главной книге. Или матчинг заказ-приход-счет фактура (накладная) не сделан / сделан не по тем приходам. С/ф (накладная) запоздала.

Отлавливать такие ошибки - очень тяжело, особенно если отчетов нет. Если достоверность - для аудиторов, то, как правило, они такие ошибки "не видят"

---
Дмитрий.

Что значит "не видят"? Я вижу.... И достовернность именно мне больше всех и нужна

[provincial]

Что значит "не видят"? Я вижу.... И достовернность именно мне больше всех и нужна

Я к тому, что с т.з. финансового учета (оценка активов и обязательств) существенных нарушений нет, а внешние аудиторы ошибок не найдут (скорее всего, если что - можно попрактиковаться в общении). А если Вам так нужна достоверность - работы, если нет поддерживающих отчетов - масса. Ну и при условиях, что:
а) логика Аксапты не сильно отличается от стандартной западных ERP-систем;
б) мое предположении о возможных ошибках верны.

Необходимо просмотреть:
1) все неотфактурированные приходы;
2) с/ф (в системе) на материалы без заказов на закупку и/или несопоставленные;
3) проводки по 10-му, 60-му и 15-му, чтобы не было ручных. Ручные детализировать и просмотреть обоснования.

Выявить расхождения, исследовать каждый случай, и... попытаться понять причины на будущее, чтобы ликвидировать.

Запасной вариант: сделать плаг (ручную проводку) на разницу. Но это чревато дальнейшими расхождениями...

[Елена И.]

Я к тому, что с т.з. финансового учета (оценка активов и обязательств) существенных нарушений нет, а внешние аудиторы ошибок не найдут (скорее всего, если что - можно попрактиковаться в общении)..

Дмитрий, спасибо! Ценная мысль насчет ручных проводок. И другие тоже.

Честно говоря, я и есть тот самый внешний аудитор

[provincial]

Честно говоря, я и есть тот самый внешний аудитор

Тогда вообще не понимаю, зачем Вам это нужно? Скорее всего - ошибка не материальна Хотя, если материальна - то в конторе О-ООЧЕНЬ большие проблемы с учетом вообще, документооборотом в частности и внедрением AXAPT'ы на заднем плане .

[Genn]

Елена,
пример от конкурирующего продукта - Аттейна.

Каждая транзакция (набор строк записей по счетам) имеет свой уникальный номер - номер транзакции. Можно отобрать все транзакции в главной книге, которые имеют кредит одного счета и не имеют дебета другого счета. И проанализировать.

Кроме ручного ввода транзакций возможено еще ручное исправление результатов учета. Супер-пользователь может легко вырубить ненужные ему проводки, изменить корреспонденцию уже в главной книге и так далее. При минимальной грамотности можно будет найти только косвенные признаки этого безобразия.

p.s. Напишите в личку название компании интегратора. Посмеемся.

[SNickeM@N]

Супер-пользователь может легко вырубить ненужные ему проводки, изменить корреспонденцию уже в главной книге и так далее. При минимальной грамотности можно будет найти только косвенные признаки этого безобразия.

Ага. отрубить логи и админский доступ к базе SQL сервера )) Тока что потом будет в налоговом учете?