Ликвидность в холдинге

[cauperwood]

Дано: Холдинг, состоящий из нескольких оперирующих компаний и УК.
Необходимо составить отчет о его ликвидности.
На данный момент отчет ведется в excel, и содержит данные об остатках на счетах, кредиторке, данные по финансированию ОК и поступлен. из ОК
компания не производственная...
У кого какие мысли, что еще нужно включить в отчет

[cauperwood]

Финансисты отзовитесь, что никто не сталкивался с такой задачей

[vonrat]

Очевидно, интересует данные о консолидированной ликвидности? Т.е. задолженности компаний внутри холдинга не должны уменьшать ликвидность. Если так, то нужно их взаимоисключить из отчета. Далее, что вы подразумеваете под понятием "кредиторка"? В расчет ликвидности, согласно известным мне определениям, нужно включать не только задолженность поставщикам, но и перед бюджетом, персоналом и прочими контрагентами.
Кроме того, ликвидность принято показывать различного характера. Так называемую "быструю", "текущую" и "абсолютную". Они показывают, соответственно, возможность компании обслуживать свою задолженность в краткосрочном периоде, за счет наиболее ликвидных оборотных активов; среднесрочном - за счет всех оборотных; и немедленно - за счет денежных средств и приравниваемых к ним активов.