Расходы на отвлечение денежных средств

[А. Евгений]

Всем доброго времени суток!
Посоветуйте, пожалуйста, как быть в нижеописанной ситуации.
Руководитель товарного направления выдвинул идею расширения ассортимента своего сектора.
Для реализации этой замечательной задумки рассчитываем формы по расчетам с поставщиками и остаткам ТМЗ на складах.
Нужно ли учитывать каким-то образом, что те деньги, которые в виде товара лежат на складе мы могли бы использовать каким-то иным способом (например, положить в банк). То есть необходимо ли включать в расходную часть проекта затраты на отвлечение д/средств из оборота Компании? Если да, то как это лучше сделать? Ну и если нет, то аргументы, если можно.
Всем заранее спасибо!

[Дмитрий Ч.]

Прирост оборотных средств необходимо вычесть из чистого денежного потока.

[А. Евгений]

Спасибо, Дмитрий.
И еще такой вопрос.
На сколько обосновано возражение финансового отдела следующего характера: "Зачем нам давать вам деньги на проект с рентабельностью 8%, если мы сможем положить их в банк под 10%"?

[Филимонихин Александр]

Спасибо, Дмитрий.
И еще такой вопрос.
На сколько обосновано возражение финансового отдела следующего характера: "Зачем нам давать вам деньги на проект с рентабельностью 8%, если мы сможем положить их в банк под 10%"?

Абсолютно обоснованн. Возможно что Ваш проект в будущем должен выйти на большую рентабельность. Это надо смотреть в прогнозе лет на пять.

[А. Евгений]

Абсолютно обоснованн. Возможно что Ваш проект в будущем должен выйти на большую рентабельность. Это надо смотреть в прогнозе лет на пять.

В том то и дело, что показываю проект на 2 года, до момента окупаемости. Динамика рентабельности положительная. Что ж, буду показывать развитие направления еще года на 2...
Спасибо!