Показано с 1 по 6 из 6
-
19.10.2007, 15:39 #1
- Регистрация
- 19.10.2007
- Сообщений
- 20
БДДС и остатки денежных средств.
Здравствуйте, коллеги!
Как вы считаете всегда ли так необходимо БДДС сопровождать остатками денежных средств на начало и конец периода для планирования деятельности бизнеса? Дело в том, что в нашей компании средства, идущие на нужды владельцев (выводимые из бизнеса) страшно засекречены и за пределы казначейства не выходят. А без них как вы понимаете картина будет не полной. Стоит ФЭО дублировать работу казначейства в части выведения остатков на конец и пр.?
Спасибо.
-
19.10.2007, 16:44 #2
- Регистрация
- 24.11.2005
- Сообщений
- 386
Если ФЭО не в курсе потоков денежных средств, проходящих через казначейство, то что это за ФЭО? Остатки в ДДС больше для самоконтроля, — показывают, все ли движения отражены.
Вопрос больше в другом, если смысл в ДДС в котором не отражены все притоки/оттоки денежных средств?
-
19.10.2007, 16:57 #3
- Регистрация
- 19.10.2007
- Сообщений
- 20
Сообщение от Сергей А. Степанов
Вы наверное не поняли суть вопроса. Речь идет именно об остатках на начало и конец. Денежные потоки бизнеса полностью отражаються в ДДС, но вопрос в том, что существует отток денежных средств владельцам, который выходит за рамки ДДС бизнеса.
В принципе полностью согласен с тем, что остатки нужны для контроля.
-
21.10.2007, 19:53 #4Сообщение от Слава
Можно определить ниже какой суммы денежные средства не выводятся и его использовать, некий предельный лимит. А разницу возникающую между установленным лимитом выводить куда-нибудь в Инвестиционную деятельность или Финансовую деятельность, типа прочие.
Остатки на конец можно выводить и не заморачивася вообще. Взять сумму ДС по банковской выписке по расчетным счетам остаток ДС и суммировать их, добавить кассу.
-
21.10.2007, 20:01 #5
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от Слава
-
22.10.2007, 13:31 #6
- Регистрация
- 22.10.2007
- Сообщений
- 62
Сообщение от Слава