Система финансового учета

[Шурик]

Шурик, что нелогичного,в том, чтобы финансовый учет и анализ велся в финансовом управление, а не брались данные из бухгалтерии?
Бухгалтерский учет закрывается после 20го числа следующего месяца, а управленческий учет необходим ужедневно обновляемый свежими данными.
И я не знала, что ведение учета в системе МСФО - это большое исключение из правил

Что такое "финансовом управление" я Вам не скажу, т.к. не понял, что конкретно Вы имеете в виду...

По управл.учёту согласен..... Но тема Ваша называется "финансовый учёт", что не одно и то же...

Учёт по МСФО - это не исключение из праил. Просто один из методов ведения учёта по правилам иным, нежели национальным (основным), является система параллельного учёта. Как правило, используют трансформации, но всё же иногда используют и изначально указанный метод.
Вот именно это "исключение из правил" я и имею в виду - т.е. в таком случае есть смысл дублировать записи бухгалтерского учёта.

Спасибо.

[Genn]

Наверное я говорю с вами на разных языках, понимая, под одним и тем же понятием разное значение.

Для меня программирование - решение задачи по обработке данных. В сдучае Экселя - разработка шаблона листа, включая использование формул - тоже программирование. Только оно бывает банальным - типа формулы сумма, а бывает более сложным, с использованием связей по горизонтали.

Про обратную сторону не скажу. Я готовил файл в Экселе, потом вручную импортировал таблицу в Акс, и потом средствами запросов - обновлял существующие таблицы.

Но 100 платежей в день - это хорошее обоснование для ассистента. :-)

[Ann]

Genn, а как вручную импортировать таблицы в АКс? А то вот попробовала средствами встроенными и грохнула основную таблицу Сейчас вот занимаюсь ее восстановлением.

Но 100 платежей в день - это хорошее обоснование для ассистента. :-)

ага но для начала нужно самой во всех тонкостях и схемах разобраться и установить учет

[Genn]

Genn, а как вручную импортировать таблицы в АКс?

Get External Data -> Import -> Excel file
а потом запросы типа Append Record

[Кучумов]

Как вариант попробуйте проработать вариант со сводной таблицей. в отдельном листе можно вести всю базу. в другом любой приемлемый для вас отчет. т.о. вы создадите любой отчет. в базе отдельно введите столбец контрагент - к примеру иванов, петров, сидоров. отдельно вид платежа, отдельно суммы..

[tonka]

Обзови каждого Intercompany отдельным счетом, а потом функцией ВПР в Экселе выбери за период cash. я думаю это оптималный вариант