нехватка денежных средств, в чем причина?

[оксана К]

Всем добрый день! Часто бывает такая ситуация, предприятие приносит прибыль, а денег нет. В чем причина? Какие показатели расчитывать, что анализировать, как выходить из положения? Как с этим связаны таки показатели как финансовая устойчивость и ликвидность фирмы.Спасибо заранее за ответы!

[Стас]

Всем добрый день! Часто бывает такая ситуация, предприятие приносит прибыль, а денег нет.

Надо увеличить прибыль путем привлечения кредита.

что анализировать

Необходимо проанализировать учебники по бухгалтерскому учету.

[hobo]

Часто бывает такая ситуация, предприятие приносит прибыль, а денег нет.

У вас кассовые разрывы? Составьте БДДС, посмотрите на ваши оборотные средства.
Какая у вас отчетность в компании? Может у вас и прибыли фактической нет.

[Шурик]

оксана К
Согласен со Стасом. Добавлю, что для увеличения прибыли можете выпустить ценные бумаги, например облигации. А можно ещё и простые акции продать, тогда прибыли будет больше.

[miwim]

Всем добрый день! Часто бывает такая ситуация, предприятие приносит прибыль, а денег нет. В чем причина? Какие показатели расчитывать, что анализировать, как выходить из положения? Как с этим связаны таки показатели как финансовая устойчивость и ликвидность фирмы.Спасибо заранее за ответы!

Если у компании есть прибыль и нет денег, значит слишком большая дебиторка, большие запасы, низкая амортизация...
Для управления ДС надо вести банальный платежный календарь с поступлениями и планируемыми платежами и предвосхищать кассовые разрывы. Страхуются они или кредитами и займами, либо отсрочкой платежей по договренности и т.п.
Это оперативные действия, а в стратегической перспективе необходимо просто ревизовать сбытовую политику, перейти на лизинг и аренду активов, пересмотреть политику запасов, расширить привлечение аутсорсеров и аутстафферов, и в принципе всё...

[Вселенский разум]

Устойчивость и ликвидность – это даже не следствия, это индикаторы.
Корни ситуации просты – плохая работа финансовой службы. Ваши финики не управляют, используя хотя бы эти показатели. Проанализируйте баланс. Постройте косвенный кэш-флоу для наглядности. Посмотрите по какому виду деятельности у вас идут оттоки. Далее, проанализируйте фактические платежи на предмет соответствия условиям договоров. Если оттоки по операционной деятельности – клюйте в мозг комерсов, за то что не выбивают задолженность у покупателей и снабженцев, за то что работают по предоплате за 3 месяца. И еще проанализируйте склад (если он у вас есть) на предмет затоваривания. Если тут все в порядке – значит смотрите, что с инвестиционной деятельностью. И опять же отсылка на договора. Если все в порядке – ну, тогда не жалуйтесь. Но на всякий случай переоцените инвест-проект. Мало-ли.
Но если и тут все в порядке – смотрите финансы. Займы выданные, кредиты выплаченные. Возможно ваш провал в КЭШе – это временная трудность. А может быть и показатель начала кризиса. Стройте укрупненный прогноз БДДС до конца отчетного периода. А лучше на год вперед (если у вас есть какие-то стратегические параметры в числовом выражении, целевые ориентиры в общем).

[оксана К]

Всем спасибо, за ответы, направление куда рыть понятно.
Про учебники сама знаю, только времени нет копаться, а вот в ваших ответах нашла верный путь поиска.
Удивило только, что посоветовали проанализировать учебники по бух. учету, думаю тут больше подошла бы литература по фин. менеджементу и анализу

[Стас]

Согласен со Стасом. Добавлю, что для увеличения прибыли можете выпустить ценные бумаги, например облигации. А можно ещё и простые акции продать, тогда прибыли будет больше.

Нельзя же так в обед. Смех не способствует пищеварению. 8))))))))))))))))))

[Стас]

Удивило только, что посоветовали проанализировать учебники по бух. учету, думаю тут больше подошла бы литература по фин. менеджементу и анализу

Зря это Вас удивляет, Оксана. Ваша постановка вопроса была бы совершенно в ином ключе, если бы Вы понимали разницу между "методом начисления" и "методом оплаты". Я Вам искренне советую, разобраться с этими понятиями. Приступать к тому, что Вам наговорили уважаемые коллеги, не понимая фундаментальных основ финансового менеджмента - базовых понятий бухгалтерского учета, вообщем-то рановато.

[Вселенский разум]

Стас, да ладно уж. Зачем барышню обижаете? Понимает, но не до конца. И если не обратные вопросительные отсылки к ликвидности и устойчивости - вопрос был не "криминальным".
С различием методов думаю разобраться стоит, но надеюсь это все же ей понятно. Только не понятна твоя ирония. Ну да, есть прибыль, а в кассе вечный голяк. Известная ситуация "предрасстрельного" состояния "ярчайших представителей сексуальных меньшинств" из числа менеджеров компании. Во всяком случае именно так бы я на месте акционера относился к людям не понимающим, куда же они потратили чужие деньги, которыми им доверили управлять. :-)

[оксана К]

Спасибо Вселенскому разуму за поддержку.Разницу между методом начисления и методом по оплате очень даже прекрасно понимаю. Знания кое какие имеются, но, к сожалению, просто в голове нет еще четких взаимосвязей, поскольку по роду деятельности занималась только учетом, а вот теперь приходится и анализом.

[Стас]

Стас, да ладно уж. Зачем барышню обижаете? Понимает, но не до конца. И если не обратные вопросительные отсылки к ликвидности и устойчивости - вопрос был не "криминальным".
С различием методов думаю разобраться стоит, но надеюсь это все же ей понятно.

Да не обижаю я, а объясняю. Частностями заниматься нужно понимая основы, тогда и личная позиция будет жесткой, и стрелки получится обоснованно кинуть в кого надо.

[Шурик]

оксана К
Интерессно. как Вы занимались учётом? Обслуживали участок работы? А синтетическим учётом занимались? Если да, то связывание прибылей и наличия средств не совсем уместно.
Вы можете нести нести огромные убытки, но финансировать дефицит средств за счёт кредитов (о чём Вам говорил Стас) и коммерческих ЦБ(т.н. заёмный капитал) или увеличивать акционерный капитал (о чём говорил я ранее).
А может быть и наоборот, как в вашем случае. Но прямой связи между чистыми притоками/оттоками и результатами деятельности нет. Это на практике нереально даже в случае, если Вы будете анализировать период от регистрации до ликвидации предприятия.
И совет Стаса по поводу прочтения литературы по бухучёту для Вас актуален. Чтобы провести анализ на основании данных, необходимо понимать - из чего же составлены эти самые данные...
)))

[Вселенский разум]

Оксан, они злые. Когда съешь на этом деле не одну собаку, сам становишься, ну, как бы.... ;-)

Давайте делайте по шагам, а мы подскажем по мере необходимости немного. Много нельзя - иначе голова правильно не заработает.
Так что сделайте косвенный кэш помесячно/квартально за анализируемый период и доложите обстановку и сделанные выводы.

[Стас]

Вообще неуважительно Вы как-то к своей-то позиции. ;)

Оксан, они злые. Когда съешь на этом деле не одну собаку, сам становишься, ну, как бы.... ;-)

Давайте делайте по шагам, а мы подскажем по мере необходимости немного. Много нельзя - иначе голова правильно не заработает.
Так что сделайте косвенный кэш помесячно/квартально за анализируемый период и доложите обстановку и сделанные выводы.

[Вселенский разум]

Стас, даже не знаю, что сказть... в момем предыдущем посте содержится как минимум 6 тезисов, пртенедующих на "проницательность" или даже "провиденье". Для оптимизации мы безусловно исключим профессионала и определение вины судом, поскольку две эти инстанции при определенных обстоятельствах могут вступить в противоречие с непредсказуемым и неподвластным ни логическому, ни мистическому осмыслению результатом, вплоть до устранения опонетнта, что мы и имели в случае с неким господином Х.

...Для выполнения сложной задачи сомнительной с этической точки зрения Вам нужен специалист... возможно речь идет о дилеме, описанной автором темы: Прибыль есть а денег нет или теоретически, мы - очень богатые люди.