Показано с 1 по 30 из 36
-
12.10.2006, 11:57 #1
Финансовый план (краткосрочный)
Скажите, пожалуйста! Какие статиь вы вносите при рассмотрении доходной части финансового плана.
-
12.10.2006, 12:35 #2
Основная, финансовая, инвестиционная деятельность
С расшифровкой/без по статьям.
А в чем собственно вопрос, может я вас не правильно понял?
-
12.10.2006, 12:59 #3
Я хочу составить краткосрочный финансовый план балансовым методом. Для этого рассматриваю все доходы и поступления, а также расходы и отчисления. Вот, я и спрашиваю какие статиь вы включаете в свой фин план, как расходов так и доходов.
-
16.10.2006, 10:00 #4Сообщение от Romashka
-
16.10.2006, 12:41 #5
Ох этот финансовый план.
Если вы делаете бюджет доходов и расходов (отчет о прибылях и убытках)
в доходной статье - выручка от продаж (без НДС) может расшифровывать по номенклатуре, услугам и т.д.
в расходной - себестоимость, (тоже можете расшифровывать по затратам), операционные расходы - это расходы на продажу и административно-управленческие.
Ну и т.д.
далее строите бюджет движения денежных средств - это cash inflow и cash outflow по каждой деятельности - оперционная, финансовая, инвестиционная.
И так далее и тому подобное. А еще лучше просто книжку открыть и посмотреть как это Финансовый план строится.
My Best,
-
16.10.2006, 13:00 #6Сообщение от Stanislav
-
16.10.2006, 13:59 #7
Конечно, нет ничего сверхестесвенного и в ФП-ии.
Это у меня первый план. До этого только в учебнике.
Просто, после разговора со своим начальником я иногда совневаюсь в своих знаниях, а иногда и в его...
-
16.10.2006, 14:09 #8
Постарайтесь сделать максимальную детализацию, если будут какие то изменения, потом будет проще исправить.
Если делаете в excel используйте максимально формулы завязанные на константы, опять же проще будет менять
План можете сделать в 3 вариантах: оптимистично/реально/пессимистично
-
16.10.2006, 15:31 #9
- Регистрация
- 31.07.2006
- Сообщений
- 45
Насколько я понял, вы делаете прогноз движения денежных средств. Поэтому посмотрите отчет ДДС по вашей компании и сделайте прогнозный ДДС с той же постатейной аналитикой. Удобно потом будет работать с этим планом, заменяя прогнозные показатели отчетными.
-
17.10.2006, 16:59 #10
- Регистрация
- 17.10.2006
- Сообщений
- 2
В поступлениях сначала покажите основные направления деятельности Вашего предприятия. Например, торговая деятельность и услуги..Далее, раскрываете эти направления - желательно в разрезе заключенных договоров и контагентов...Вам так будет удобнее - легче планировать...Допустим по услугам вы ежемесячно предоставляете аренду контрагенту N, вы знаете сумму месячной аренды, которую можете и указать...Для контрагента M вы выполняете работу в течение 3 месяцев согласно календарного графика в договоре...По торговой деятельности вы приблизительно можете указать объем закупаемой той или иной номенклатуры товаров...Но небольшая ремарка: так как мы говорим об финплане, то нас интересуют все же поступления (фактическая оплата) - спрогнозируйте на основании тех же договоров и ваших знаниях о платежеспособности этих контрагентов...То же касается и расходной части: существуют уже заключенные договора, по которым вы должны выполнять свои обязательства (платить деньги), в планах заключить еще какие-либо...Для удобства можно разделить расходную часть на следующие группы: зарплата, налоги, прочие контрагенты по степени важности оплаты предоставляемых ими услуг, работ или товаров...
-
19.10.2006, 12:34 #11Сообщение от Stanislav
-
19.10.2006, 12:48 #12
Прибыль и убытки
Прогнозный баланс
И куча мелких подбюджетиков (хотя они у вас уже должны быть если есть ДДС), и следить, следить, следить, корректировать, сверять, поощрять, наказывать.
Все зависет от того что вы хотите получить в результате.
-
19.10.2006, 13:43 #13
- Регистрация
- 16.05.2006
- Сообщений
- 2,209
Сообщение от Romashka
1. Ключевой бюджет - обычно это бюджет продаж.
2. На основе 1 пункта функциональные бюджеты: производства, использования ресурсов, приобретение ресурсов и т.д.
3. На основании 1 и 2 отчет о прибылях, баланс и денежные потоки.
4. Рассмотрение 3 на доработку (к пункту 1) или утверждение.
-
19.10.2006, 13:54 #14
Учитывая что БДДС уже существует, значит есть и бюджет реализации и производства/закупок.
Возможно нет еще инвестиций, если конечно они подразумеваются, и привлечения внешнего финансирования.
-
20.10.2006, 08:10 #15
Поступление денежных средств
Рассматриваю продажу гот. прдукции. Часть денег перейдет в дебиторскую задолженность.
Правильно ли планировать на предприятии себе долг (но по другому не получиться, т.к. не все деньги вовремя до нас доходят). Как обозвать этот пункт..."Планирование, расчет...возможной ДЗ".
-
20.10.2006, 11:11 #16
- Регистрация
- 16.05.2006
- Сообщений
- 2,209
Сообщение от hobo
-
23.10.2006, 10:21 #17
Планирование ДЗ:
Запланируйте постоянную ДЗ, + прирост/уменьшение ДЗ в зав-ти от сезонности.
А обозвать этот пункт как угодно можно.
Еще бы хорошо вам систему по управлению ДЗ внедрить (на форуме много обсуждалось, посмотрите поиском), для исключения роста постоянной просроченной ДЗ.
-
23.10.2006, 13:06 #18Сообщение от hobo
-
23.10.2006, 13:12 #19Сообщение от Romashka
-
26.10.2006, 08:08 #20Сообщение от hobo
Но я не расстраиваюсь, составляю электронный вариант (с помощью БД) может быть на наглядном примере смогу убедить.
-
26.10.2006, 11:11 #21Сообщение от Romashka
1-е те на кого эти нововведения могут оказать сильные влияния, в плане пересмотра их функций, требований к их работе и тд. Нововведения всегда плохо приживаются. Заручайтесь поддержкой руководства.
2-е обычно собственники, чьи интересы направлены на 0 результат работы за период, тк подкормка для них идет из других каналов, про которые обычно никто не знает.
-
30.10.2006, 09:46 #22
- Регистрация
- 27.06.2006
- Сообщений
- 50
Romashka бросайте читать книги вы прочли слишком много литературы
во первых пользуйтесь нормальными терминами
термин "финансовый план" в реальной жизни не испольуется
если рассматривать бюджетирование и составление финансовой модели развития компании, то вас должны интересовать те статьи по которым вы потом будете контролировать исполнение бюджета и выполнение финансовой модели, если вы контролируете только поступление денег в компанию в целом, то нет смысла например разбивать эту статью на подстатьи по видам деятельности и т д.
-
30.10.2006, 10:48 #23Сообщение от Simon$
-
31.10.2006, 10:59 #24
Можно ли как-то посчитать остаток ДЗ, kt-ый перейдет на след. месяц???
-
31.10.2006, 11:11 #25
- Регистрация
- 27.06.2006
- Сообщений
- 50
можно, надо взять ДЗ на начало месяца и все проводки с соответсвующего балансового счета из бухгалтерской системы
если же вы планируете ДЗ, то она просто устанавливается в нужном вам размере (лимит) и функциональным менеджерам спускаются указания по ее сокращению
-
31.10.2006, 11:15 #26Сообщение от Simon$
-
31.10.2006, 11:20 #27
Это понятно. Дело в том, что от меня требуют "переходящую" ДЗ, т.к. она в любом случае будет. Если я планирую, что покупатели выплачивают долг. Мне говорят-"получиться так, все плохие. Одна ты хорошая, только ты работаешь."
-
31.10.2006, 11:47 #28
У вас есть прописанные договорные отношения по отсрочкам с клиентами? Рисуйте по ним график прихода денег от отгрузки.
Переходящая ДЗ= начальная + отгрузка - приход денег. В чем проблема?
Посмотрите по статистике постоянную просроченную ДЗ. Сделайте по ней норму в % от реализации. Но не по факту, который был, а то, что хочется видеть.
-
31.10.2006, 12:20 #29
- Регистрация
- 08.06.2006
- Сообщений
- 234
Отличная вещь для планирования ДЗ - это план поступлений по продажам, который является продолжением плана продаж. Если у вас есть типовой договор, в котором прописаны условия оплаты - это нетрудно. Кроме того, можете воспользоваться статистикой прошлых периодов.
Например, в янв запланировано 100 руб продаж. По условиям договора вы просите 50% предоплату, а остальное вам должны оплатить в течение 30 дней. В этом случае можете планировать поступления в янв в размере 100*50%=50руб, а в фев 100-50=50. Соответственно и плановая ДЗ на конец янв составит 50руб. Кроме того, все суммы можно корректировать на % просроченной ДЗ или на сумму, которую клиенты могут вообще не оплатить.
-
31.10.2006, 13:15 #30Сообщение от hobo
Поэтому я и хочу ввести учет ДЗ, говорят помогает. Но пока это безрезультатно, не могу переубедить.
А на данный момент, правдо воспользуюсь статистикой.