Анализ денежных потоков

[Анет]

Скажите, пожалуйста, какой документооборот необходимо привлечь для анализа денежных потоков, т.е. какова информативная база?

[yaBB]

какова информативная база?

выписку по счету

[Karel]

Если у Вас никто не разносит банковские выписки по статьям управленческого учета, то можете воспользоваться Вашей учетной (бухгалтерской) системой. 1С например, позволяет делать анализ счетов по субконто, формируйте отчеты по счетам 51, 52 и 50, и анализируйте обороты за нужные периоды.

[Александр Ш.]

Зависит от того, какова цель анализа, кто его заказчик.

[Анет]

спасибо всем за ответы, приходится так и делать, как сказал Karel, оборотки, анализы счетов, карточки. НЕ совсем это удобно :-( А для составления доходно-расходного календаря - это еще более проблематично. Может, можно еще как-нибудь? или посоветуйте, пожалуйста, как разработать д-р календарь, допустим на квартал, с разбивкой по 10 дней в каждом месяце?

[Nosenko]

А для составления доходно-расходного календаря - это еще более проблематично. Может, можно еще как-нибудь? или посоветуйте, пожалуйста, как разработать д-р календарь, допустим на квартал, с разбивкой по 10 дней в каждом месяце?

А что такое доходно-расходный календарь?
Или Вы имеете ввиду платежный календарь? Чтобы составить платежный календарь, необходимо пользоваться не фактической информацией (анализ счетов 50, 51, 52 из 1С), а плановой, которая должна быть в бюджете компании.
Если делать краткосрочный календарь (на месяц, например), то подойдут выписанные счета на предоплату Ваши и Ваших поставщиков.