БДДС и остатки денежных средств.

[Слава]

Здравствуйте, коллеги!
Как вы считаете всегда ли так необходимо БДДС сопровождать остатками денежных средств на начало и конец периода для планирования деятельности бизнеса? Дело в том, что в нашей компании средства, идущие на нужды владельцев (выводимые из бизнеса) страшно засекречены и за пределы казначейства не выходят. А без них как вы понимаете картина будет не полной. Стоит ФЭО дублировать работу казначейства в части выведения остатков на конец и пр.?
Спасибо.

[Сергей А. Степанов]

Если ФЭО не в курсе потоков денежных средств, проходящих через казначейство, то что это за ФЭО? Остатки в ДДС больше для самоконтроля, — показывают, все ли движения отражены.
Вопрос больше в другом, если смысл в ДДС в котором не отражены все притоки/оттоки денежных средств?

[Слава]

Если ФЭО не в курсе потоков денежных средств, проходящих через казначейство, то что это за ФЭО? Остатки в ДДС больше для самоконтроля, — показывают, все ли движения отражены.
Вопрос больше в другом, если смысл в ДДС в котором не отражены все притоки/оттоки денежных средств?

Уважаемый, Сергей.
Вы наверное не поняли суть вопроса. Речь идет именно об остатках на начало и конец. Денежные потоки бизнеса полностью отражаються в ДДС, но вопрос в том, что существует отток денежных средств владельцам, который выходит за рамки ДДС бизнеса.
В принципе полностью согласен с тем, что остатки нужны для контроля.

[SNickeM@N]

Здравствуйте, коллеги!
Как вы считаете всегда ли так необходимо БДДС сопровождать остатками денежных средств на начало и конец периода для планирования деятельности бизнеса? Дело в том, что в нашей компании средства, идущие на нужды владельцев (выводимые из бизнеса) страшно засекречены и за пределы казначейства не выходят. А без них как вы понимаете картина будет не полной. Стоит ФЭО дублировать работу казначейства в части выведения остатков на конец и пр.?
Спасибо.

БДДС без остатков как бы превращается не понятно во что ...??

Можно определить ниже какой суммы денежные средства не выводятся и его использовать, некий предельный лимит. А разницу возникающую между установленным лимитом выводить куда-нибудь в Инвестиционную деятельность или Финансовую деятельность, типа прочие.

Остатки на конец можно выводить и не заморачивася вообще. Взять сумму ДС по банковской выписке по расчетным счетам остаток ДС и суммировать их, добавить кассу.

[Genn]

Денежные потоки бизнеса полностью отражаються в ДДС, но вопрос в том, что существует отток денежных средств владельцам, который выходит за рамки ДДС бизнеса.

По финансовой деятельности должны отражаться все оттоки владельцам. Если они не отражаются - то просто это не полный отчет о движении денежных средств. :-)

[Александр.]

Здравствуйте, коллеги!
Как вы считаете всегда ли так необходимо БДДС сопровождать остатками денежных средств на начало и конец периода для планирования деятельности бизнеса? Дело в том, что в нашей компании средства, идущие на нужды владельцев (выводимые из бизнеса) страшно засекречены и за пределы казначейства не выходят. А без них как вы понимаете картина будет не полной. Стоит ФЭО дублировать работу казначейства в части выведения остатков на конец и пр.?
Спасибо.

Планирование движение денежных средств теряет свой смысл без остатков на начало и конец периода. Как по мне не столь важно как называть эту статью затрат (инвестиции, непредвиденные расходы и прочие) как важно отобразить эту сумму. С помощью плана ДДС выясняются периоды дефицита и профицита бюджета, необходимость привлечения кредитных средств в определенные сроки, возможность сделать тот или иной расход в тот или иной период времени... Так что без суммы выводимой из оборота тут явно не обойтись.