Регламент казначейства

[Glinka]

Добрый вечер! Начинаю работу "с нуля" в казначействе. Необходимо написать регламент осуществления платежей. Если у Вас есть регламент казначейства или регламент осуществления платежей прошу помочь.
Буду очень признательна. msmoscow@mail.ru

[V_Pikuza]

Добрый вечер! Начинаю работу "с нуля" в казначействе. Необходимо написать регламент осуществления платежей. Если у Вас есть регламент казначейства или регламент осуществления платежей прошу помочь.
Буду очень признательна. msmoscow@mail.ru

Регламент ЧЕГО?
Кухонные издержки, мелкий подпольный бизнес или промышленный холдинг, банк или куча их.
Мне всё равно, мой счёт можно легко найти в сети

[Филимонихин Александр]

Галина, а то что на моем сайте ( bss.in.ua ) , Вам не подошло?

[balabol]

бумажный оборот предзаявка-заявка-виза1-виза2-платеж?

или вопрос шире?

[Glinka]

Регламент ЧЕГО?
Кухонные издержки, мелкий подпольный бизнес или промышленный холдинг, банк или куча их.
Мне всё равно, мой счёт можно легко найти в сети

Добрый вечер! Регламент казначейства Компании осуществляющей услуги ЖКХ населению(вода, свет,газ), так скажем, с небольшой филиальной сетью.

[Glinka]

Галина, а то что на моем сайте ( bss.in.ua ) , Вам не подошло?

Спасибо! Но очень мало информации к сожалению, мне нужен очень обширный регламент...20 страниц написала уже, но боюсь что-то упустить.

[Glinka]

бумажный оборот предзаявка-заявка-виза1-виза2-платеж?

или вопрос шире?

Гораздо шире, необходимо прописать влоть до ЦФО, ответсвенность бухгалтеров, ответсвенность казначеев, методика оплаты заявок, сроки и прочее..

[balabol]

ололло

необходимо прописать влоть до ЦФО, ответственность бухгалтеров, ответственность казначеев, методика оплаты заявок, сроки и прочее..

кто вам такую задачу поставил тот мягко гвооря не прав

это делается по другому и не одним человеком

[V_Pikuza]

Начинаю работу "с нуля" в казначействе. Необходимо написать регламент осуществления платежей. Если у Вас есть регламент казначейства или регламент осуществления платежей прошу помочь.

А не спешили бы Вы
"Необходимо" ? Это что у Вас курсовая работа?
Регламент казначейства когда то лет с 10-ть назад писал. Потребовалось 2-3 рабочих дня, чтобы написать 2-3 десятка пунктов, а перед этим около года исследований.
"Регламент" - это Положение о работе казначейства, у которого возможно есть "хвост" в виде Приложений (рекомендаций, тех же Положений, о работе каждого подразделения и тп).
Списывать чужое однозначно нельзя.

Спасибо! Но очень мало информации к сожалению, мне нужен очень обширный регламент...20 страниц написала уже, но боюсь что-то упустить.

Чё так мало?
Всё должно уместиться в 2-5 страниц. Иначе - никто читать, и ес-но, выполнять не будет.
У Вас должна быть "картинка" взаимозачетов/взаиморасчетов.
Приблизительно, Вы (ваши счета), прогноз расхода "чужих" энергоносителей, прогноз возможного выполнения ваших обязательств, прогноз поступлений от потребителей, прогноз возможного взаимодействия с банками и тп.
Оформлено должно быть в авто-режиме, как графически, так и цифрами + интеллектуальная подсказка вашей системы управления - что делать.
Так что с "нуля" и начинайте. А именно с угла, от которого определите где ставить печку для удовлетворения ваших "тепловых" потребностей.

[V_Pikuza]

Вот на вскидку по гуглю ответы:
http://www.iteam.ru/publications/fin.../article_3574/
http://bujet.ru/article/54258.php
http://www.ippnou.ru/print/006092/
Практически полностью согласен.
Поэтому первоочередная задача - исследование предприятия (неважно чем оно занимается) и последующее наложение прошлого на будущее с учетом возможных поправок.
Задача избежать кассовых разрывов (работа с потребителями, поставщиками, своими работниками и банками), расположение денег для получения %% в период возможного их перенасыщения, организация дисциплины расчетов между потребителями и своими службами с поставщиками.
Без автоматизации этого процесса оптимум никогда не получится.

[V_Pikuza]

Не сдержусь.
Следующее.
Создание казначейства в компании 200-0го, считалось даже плохим тоном, никто этим не занимался, практически.
Мне кажется даже банки этому не уделяли внимания.
Ценность "наличных" денег возросла?
Нет, осталась той же.
Возросла СТОИМОСТЬ расчетов, по времени.
Она была и раньше, но имела, точнее несла, а вернее носила неадекватный характер. То есть, влияла на доходы незначительно.
Каким образом? Я не фин аналитик. Просто могу сказать НДС|Курсовая разница и прочее - это товар, как и товаром являются у нас счету гривневые и USA (доллары и прочее) ресурсы.
Я не могу молодежи, у которой нет лимонов, как сделать НДС деньгами в законном порядке.:
По поводу материальных/и немиатериальных - промолчу.

[balabol]

Спасибо! Но очень мало информации к сожалению, мне нужен очень обширный регламент...20 страниц написала уже, но боюсь что-то упустить

)))

есть ЦФО но нет регламента казначейства? это более чем удивительно...

[V_Pikuza]

Научитесь читать, писать и не вмешиваться туда куда вам (точнее тебе мальчик) не разрешают родители

[Филимонихин Александр]

Научитесь читать, писать и не вмешиваться туда куда вам (точнее тебе мальчик) не разрешают родители

"И тут Остапа понесло"

[balabol]

"И тут Остапа понесло"

а я лишь задал вопрос "подходит ли свот-анализ под описание системного анализа" и вот...

отсылки к книге, называть мальчиком...это конечно все ответы по существу да

[V_Pikuza]

"И тут Остапа понесло"

Александр! Спасибо за сравнение, мне понравилось (улыбнуло)
А "таворисчь" таки выводов за две недели не сделал.
Что-либо писать по этому поводу - бесполезно.
И на тех сайтах, где модераторы не банят тараканов, находиться как-то не хочетсЯ.

[balabol]

вы удивительный человек, честно. вместо ответа по существу посылаете читать книги целиком, называете мальчиком потом и вовсе тараканом и после этого я еще и оказываюсь виноватым...