Поиск:

Про ВМ фигню написал... )в общем, прибавляем к Об.с все затраты( %, тело кредита и пр. денежные потоки - это и будет общая потребность в об ср-вах.

Считаем необходимые Оборотные средства (ОбС) для осущ. текущей деятельности:
ОбС = Себестоимость * фин. цикл / 30
Налоги и пр. расходы покрываются уже за счет валовой маржи, если ее не хватает, то...

Как вариант ведение платёжного календаря.Плановая информация по доходной части - отдел продаж, по расходной - отдел закупок + план хоз. расходов на период. Факт - сч. 50, 51, 52 в бух. учете. В...