Budget Cash Flow

Уважаемые коллеги,

Поставлена задача: составить ПЛАН поступления и выбытия денежных средств (пока на месяц, но хочется на год).
В результате получился ПРОГНОЗ поступления и выбытия денежных средств, а именно в части выплат это ПЛАН (более-менее), а в части поступлений - ПРОГНОЗ.
Хорошо что прогноз более-менее сбывается.

Вопрос:
- где найти четкий и краткий алгоритм действий для составления ПЛАНа постпулений денежных средств?

Так не хочется перелопачивать массу статей с теорией и каждого клиента, хотя внутри что-то подсказывает, что без перелопачивания клиентов не обойтись. Но возможно это можно сделать с наименьшими трудозатртами.

Заранее благодарен!

Я считаю, что должен быть пессимистичные и оптимистичный вариант прогноза продаж. Пессимистичные строится на основе тех клиентов, которым вы по-любому продадите продукцию либо есть контракты на следующий год, оптимистичный - на основе плана привлечения новых клиентов либо удержанию не стабильных. Ну а наиболее реальный - на основе статистических данных за прошлые периоды. Вроде все...

а чем план от прогноза отличается?

Цитата:

---

Сообщение от navigator

а чем план от прогноза отличается?

---

План - на ближайшее время, прогноз - "на потом" :)

Автор имел в виду такую терминологию: план - расписание в будущем показателей, которыми мы можем управлять, прогноз - которыми не можем.

Цитата:

---

Сообщение от DEF

Я считаю, что должен быть пессимистичные и оптимистичный вариант прогноза продаж. Пессимистичные строится на основе тех клиентов, которым вы по-любому продадите продукцию либо есть контракты на следующий год, оптимистичный - на основе плана привлечения новых клиентов либо удержанию не стабильных. Ну а наиболее реальный - на основе статистических данных за прошлые периоды. Вроде все...

---

Реальный на основании статистики? Ну совсем не согласен. Может договора все закончились, а продукция потеряла интерес на рынке.
Я считаю что строится план прежде всего оценивая постоянных клиентов, объемы закупок, договора, потом анализируются продажи по статистике, рыночные условия, планируемые договора, маркетинговые исследования и т.д. Можно конечно сделать и три варианта, вышеприведенный, только на основании договоров и пост. клиентов и самый выгодный (оптимистичный)