Идеи по управлению ДС

Коллеги!

Мозг замылился... подкиньте пожалуйста идей (не жалейте), какие могут быть цели, задачи и процедуры управления денежными средствами в средней (450 чел) гостиничной компании.

Что пришло в голову:

Кассовые разрывы => финансирование

Бюджетное и оперативное планирование-контроль-анализ

Оптимизация дебиторки-кредиторки

Совершенствование авторизации платежей

Оптимизация движения налички внутри компании


Заранее спасибо :).

У гостиничной компании наверное есть существенная сезонность (и провал собираемости выручки). Соответственно надо обеспечивать оплату счетов в течение всего сезона.

Да, вы правы, это в цели о кассовых разрывах :)