|
Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций |
Предпочтительные формы/Размер инвестиций |
Предпочтительные стадии инвестирования |
Участие в управлении |
Региональные предпочтения |
Отраслевые предпочтения |
Процедура подачи заявки |
|
Agribusiness Partners International |
Акционер. капитал, контрольный пакет 5—15 млн долл. |
Расширение производства |
Участие в совете директоров |
Россия, СНГ |
Пр-во и перераб. продуктов питания, изготовление тары и упаковки, птицеводство, напитки, упаковка и маркировка |
В настоящее время фонд прекратил прием новых заявок. Оставшиеся в резерве средства используются для поддержки существующих проектов |
|
AIG-Brunswick Millenium Fund |
Прямые инвестиции в акционер. капитал в объеме не менее чем 10 млн долл. за не более чем 40—45% акций |
Существующие компании с годовым объемом продаж 30—40 млн долл., с потенциальным ростом в 2—3 раза |
Активное, на уровне совета директоров |
Россия и некоторые др. бывш. советские республики |
Все отрасли, кроме экологически небезопасных |
Письмо с коротким описанием компании и бизнес-план |
|
Alliance ScanEast Fund |
Преимущественно акционер. капитал, 1—6 млн долл. Софинансир. с партнерами |
Расширение права, замещ. капитал, приватизация |
Членство, представительство в правлении |
Страны Балтии, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Россия |
Предподчтение пром. пр-ву, но интерес и в др. областях: Телекоммун., кабели, стройматериалы, целлюлозно-бум., оборон., энергоисточники, чистые технологии, нефть и газ. Кроме табака, ВПК, казино, недвижимости, крепких алкогольных напитков |
Полностью проинвестирован |
|
Allied Capital |
|
|
|
|
Обрабат. пром-сть, телекоммун., рознич. торговля, сфера услуг |
Полностью инвестирован |
|
Baring Communications Equity Emerging Europe |
1—14 млн долл. |
Любые стадии |
Представительство в совете директоров |
Центральная и Восточная Европа, включая СНГ |
СМИ и телекоммуникации |
Рассмотрение бизнес-плана, стандартные инвестиционные процедуры |
|
Baring Vostok Private Equity Fund |
Особое внимание на контрольные пакеты (независимо или совместно с консорциумом др. внеш. инвесторов) |
Кроме начальных стадий |
Активное участие в совете директоров |
Страны бывш. СССР |
Природные ресурсы, потребит. товары и услуги, телекоммуникации, целлюлозно-бум. пр-ва, высокие технологии |
Бизнес-план |
|
Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund |
Инвестиции в размере 10—100 млн долл. с получением 10—40% участия в проекте |
|
|
Развивающиеся рынки по всему миру |
Предпочтений нет |
|
|
Charmex Ventures Limited |
Акционер. капитал от 40 тыс. экю |
Начальные (Seed, start-up) |
|
Европа, Польша, Россия |
Высокие технологии |
Заявки отбираются через институты Российской академии наук и др. институты, действующие в сфере высоких технологий ( в том числе в военной и космической сферах) |
|
Commercial Capital Group |
Акционер. капитал, объем инвестиций в компанию при вхождении в проект — от 1 до 5 млн долл.; предпочтительная доля в капитале — 20—45% |
Развитие существующего бизнеса |
Членство в совете директоров, в некоторых случаях участие в оперативном управлении, консультационная поддержка |
Рассматривается в каждом конкретном случае. В настоящее время проекты осуществлены в Греции, России, Болгарии, Румынии, на Кипре, на Украине и в ряде др. стран Восточной и Западной Европы |
Пищевая, упаковка, строит. материалы, потребит. товары, телекоммуникации |
Представление бизнес-плана (на начальном этапе можно сокращенного) и делового предложения в представительство фонда в РФ |
|
Commonwealth Property Investments |
|
|
|
Россия, Украина |
Недвижимость |
Полностью проинвестирован |
|
(Defense Enterprise Fund) Фонд оборонных предприятий |
1—5 млн долл. |
|
Наблюдение, представительство |
Россия, Казахстан |
Гражданские отрасли — результат конверсии ВПК |
|
|
FINNFUND |
Долевое финансирование, кредиты |
Нет |
Участие в совете директоров |
Развивающиеся рынки |
Нет |
Обращаться непосредственно в фонд. Обсуждается индивидуально |
|
First NIS Regional Fund |
Акционер. капитал до 65%, 3—10 млн долл. |
Кроме начальных стадий |
Варьируется, наблюдатель, активное участие |
Страны бывш. СССР |
Природные ресурсы, телекоммуникации, лесная пром-сть, потребит. товары и услуги, целлюлозно-бум. пр-во |
Фонд полностью проинвестирован |
|
Framlington Russian Investment Fund |
Преимущественно акционер. капитал (не более 20%)/ 0,5—4 млн долл. |
Расширение пр-ва |
Представительство в совете директоров |
Россия, преимущественно центр (С.-Пб., Ленингр. обл., Н. Новгород и обл., Разанская обл., Москва и Моск. обл.) |
Предпочтений нет. Малые и средние предприятия. Кроме табака, оружия, игорного бизнеса |
Полностью проинвестирован. Новых вложений не планируется. Начат процесс выхода из инвестиций |
|
Global Environment Emerging Markets fund (I и II) |
Значительные неконтрольные пакеты, прямые инвестиции для I — до 10 млн долл. И для II — до 20 млн долл. |
|
|
Развивающиеся рынки |
Экологически ориентированное производство (экологически чистые энергетич. отрасли, водоохранная и водоочистительная сферы) |
|
|
I-Tech Fund |
Акционерное участие |
Ранняя, в процессе развития |
Место в совете директоров. Определенные права вето по стратегическим решениям. При необходимости содействие по финансовым вопросам, вопросам маркетинга и менеджмента |
Прибалтийские государства, С.-Петербург и Ленинградская обл. |
Информ. технологии |
Прямой контакт |
|
Junction Investors Fund |
Акционер. участие/ 1—5 млн долл. 5—30% |
|
Нет данныx |
СНГ, Восточная Европа, Китай, Вьетнам |
Инфраструктура, недвижимость, телекоммуникации |
Бизнес-план |
|
Morgan Stanley Global Emerging Markets. Private Investment Fund L.P. |
5—25 млн долл. |
Предпочтений нет |
|
Предпочтений нет |
Hi-tech, медицина |
|
|
New Centure Capital Partners |
|
Кроме начальной |
|
Армения, Белоруссия, Эстония, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Россия |
Инфраструктура, природные ресурсы, финанс. сфера |
Есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате и Киеве, но первое обращение должно направляться в офис в Нью-Йорке |
|
Oracle Venture Fund |
2—5 млн долл., возможно больше в зависимости от специфики клиента и соинвесторов |
|
|
По всему миру |
Интернет-технологии, электронная торговля, компании, разрабатывающие и внедряющие решения на базе Oracle 8 |
См. на сайте |
|
PBO New Europe Property Fund, LLC |
Долевое финансирование (direct equity basis) в среднем 10—20 млн долл. С учетом закладных стоимость инвестиций будет оцениваться от 15 до 40 млн долл. |
|
|
Центральная Европа и СНГ. Особое внимание уделяется странам Центральной и Восточной Европы — кандидатам в ЕС |
Легкая пром-сть (Light manufacturing), офисное оборудование, складское хозяйство и дистрибуция, проекты по развитию собственности |
|
|
Russia Partners |
Акционер. участие (5—15 млн долл.) |
Расширение пр-ва, софинансирование |
|
75% — Россия 25% — СНГ |
Телекоммуникации, легкая пром-сть, торговля, товары и услуги, транспорт |
Полностью инвестирован |
|
Russian Technology Fund |
В среднем 0,5— 0,7 млн долл. Малые и средн. предприятия, которые находятся на стадии коммерч. выпуска наукоемкой продукции и расширения пр-ва, имеют прочные позиции на рынке и обоснованные перспективы роста, внедряют новые технологии |
Расширение пр-ва, start-up в виде исключения |
Фонд не претендует на контрольный пакет акций |
Россия (С.-Пб.) |
Новые технологии. Не работает на рынке недвижимости, дистрибуции, СМИ |
|
|
Russian Venture Capital Fund of America |
В среднем 5 млн долл. Доля собственности варьируется |
|
Пассивное инвестирование совместно с др. фондами; может потребовать членства в совете директоров |
|
Экспортоориентир. пром. предприятия, широкий спектр отраслей |
Предприятие должно подготовить бизнес-план на англ. или датском языках, содержащий количеств. и качеств. оценки, и направить его по Интернету менеджеру фонда. В него должны быть обязательно включены показатели предыдущей финанс. деят-сти (балансовая ведом |
|
Sector Capital Fund |
Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный и контрольный пакеты |
Ранняя стадия, расширение пр-ва, модернизация |
Варьируется, в основном наблюдение |
В основном Россия |
Связь,фармацевтика, здравоохранение, транспорт, дистрибуция, СМИ. Исключаются капиталоемкие отрасли и политически значимые (нефть, газ и т.д.) |
Фонд полностью проинвестирован |
|
Small Enterprise Equity Fund (SEEF) – Нижний Новгород |
Неконтрольный пакет (от 25 до 49%)/ 150 тыс. — 750 тыс. долл. |
Расширение пр-ва, стабильно работающие предприятия |
Участие в совете директоров, консалтинговые услуги, финанс. и стратегич. вопросы |
Нижегородская обл. и граничащие с ней регионы |
Компьютеры, медицина, потребит. услуги, стр-во, промтовары и услуги, транспорт. Полиграфия, упаковка, пр-во конструкционных материалов, Интернет-провайдинг, потребит. товары, дистрибуция |
Обращаться непосредственно в фонд |
|
Small Enterprise Equity Fund (SEEF) — С.-Пб. |
Неконтрольный пакет (от 25 до 49%)/ 100 тыс. — 500 тыс. долл. |
Финансирование на ранних стадиях, расширение пр-ва |
|
Северо-Западный регион, включая С.-Пб. и Ленинградскую область |
|
|
|
The Investment Fund for Central and Eastern Europe |
Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет, софинансирование/ до 9,5 млн экю |
Судя по концепции, кроме начальных стадий |
|
Страны Восточной и Центральной Европы, СНГ |
Предпочтений нет |
|
|
Delta Capital Management Inc. The US Russia Investment Fund Инвестиционный фонд США—Россия |
Акционер. капитал, техн. содействие, лизинг программа банков-партнеров: кредитование малого бизнеса, микрокредитование, автокредитование, ипотечное кредитование |
Расширение пр-ва, финансирование на более поздних стадиях, особые случаи |
Обычно ограничено членством в правлении |
Россия |
Пищевая пром-сть, напитки, телекоммуникации, потребит. товары, упаковка, дистрибуция фармацевтич. продукции |
Обращаться непосредственно в фонд |
|
Shimoda Resources Ltd |
|
|
|
|
В основном природные ресурсы, особый интерес к металлам платиновой группы |
|
|
Восточно-Европейский продовольственный фонд (East European Food Fund) |
Преимущественно акционер. капитал/ 3—8 млн долл. |
Предпочтений нет |
|
Восточная Европа, в том числе Россия |
Пр-во пищевых продуктов и напитков, смежные отрасли |
|
|
Западно-Сибирский региональный фонд венчурного капитала (West Siberia) |
Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,45—3 млн евро |
Развитие пр-ва (Development capital) |
2 директора в совете директоров. Активное содействие |
Новосибирск, Алтай, Кемерово, Томск |
Обычные исключения для фондов ЕБРР — кроме алкогольных и табачных изделий, оружия, торговли недвижимостью, финансов, игорного бизнеса |
|
|
Инвестиционный фонд «Дайва» Дальнего Востока и Восточной Сибири (Far East and Eastern Siberia Investment Fund) |
Акционер.капитал, неконтрольный пакет/ 0,304—3,04 млн экю |
Расширение пр-ва, реструктурирование финанс. обязательств |
|
Дальний Восток и Восточная Сибирь |
Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) |
|
|
Нижневолжский региональный венчурный фонд (LowerVolga Regional Venture Fund) |
Преимущественно акционер. капитал (1—3 млн долл.) |
Начальный капитал, финансирование на ранних стадиях, расширение пр-ва |
|
Самарская, Саратовская, Волгоградская обл. |
Кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР |
|
|
Региональный фонд венчурного капитала для Черноземья (Black Earth) |
Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю |
Start-up, расширение пр-ва, финансирование проблемных компаний |
|
Белгородская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Воронежская, Орловская обл. |
Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) |
|
|
Региональные фонды венчурного капитала для Северо-Запада, Запада России |
Преимущественно акционер. капитал/ 0,276—2,76 млн экю |
Расширение пр-ва |
Членство в правлении, участие в принятии стратегич. решений |
Архангельск, Карелия, Мурманск, Новгород, Псков, Тверь, Вологда |
Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР). Средние компании. Инвестиции осуществлялись в следующие отрасли: пищевую пром-сть, гостинич. бизнес, мебельное пр-во, теплич. хоз-ва, химич. пром-сть, полиграфию, кабельное телевидение |
Предприятие должно иметь большой потенциал развития. Разработать бизнес-план с обоснованием необходимых инвестиций, включая реалистичный расчет рентабельности запрашиваемого для инвестирования капитала. Связаться с офисом в С.-Петербурге или филиалами в М |
|
Региональный фонд венчурного капитала для Центральной России (Central Russia) |
Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю |
Расширение пр-ва |
Членство в совете директоров, участие в принятии стратегич. решений |
Нижегородская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Костромская обл. |
Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) |
Обращаться в представительства фонда |
|
Региональный фонд венчурного капитала для Юга России |
Акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,3—3 млн долл. |
Расширение пр-ва |
1 член в совете директоров |
Ростовская обл, Краснодарский и Ставропольский края |
Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) |
Обращаться непосредственно в фонд |
|
Санкт-Петербургский региональный венчурный фонд (St. Petersburg) |
Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю |
Расширение пр-ва |
Членство в совете директоров, участие в принятии стратег. решений |
С.-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Костромская об. |
Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) |
Обращаться в представительство фонда |
|
Смоленский региональный фонд венчурного капитала |
Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,8—1,1 млн долл. В настоящий момент инвестиции осуществляются только совместно с другими фондами ЕБРР |
Расширение пр-ва, финансирование проблемных компаний |
Всегда как минимум 1 член в совете директоров |
Смоленская, Брянская, Калужская, Московская обл. (кроме Москвы), одно предприятие в Тверской обл. (совм. с Региональным фондом для Северо-Запада и Запада России) |
Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) |
Прямой контакт. Инвестиции осуществляются только совместно с др. фондами ЕБРР |
|
Уральский региональный фонд венчурного капитала |
Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,3—4,5 млн долл. |
Расширение пр-ва, start-up в исключительных случаях |
Соответственно доле участия |
Челябинская, Пермская, Свердловская обл. Возможны иные регионы |
Нет предпочтений, кроме стандартных исключений ЕБРР |
Обращаться непосредственно в фонд |
|
Фонды, предоставляющие долговое финансирования |
Предпочтительные формы/Размер инвестиций |
Предпочтительные стадии инвестирования |
Участие в управлении |
Региональные предпочтения |
Отраслевые предпочтения |
Процедура подачи заявки |
|
EBRD Russia Small Business Fund (RSBF) Российский фонд поддержки малого бизнеса (РФПМБ) ЕБРР |
— |
— |
|
Москва, С.-Петербург, Новгород, Псков, Ярославль, Тверь, Тула, Н. Новгород, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону, Волгоград, Челябинск, Новосибирск, Новокузнецк, Томск, Хабаровск, Красноярск, Кемерово, Омск, Барнаул, Тюмень, Владивосток |
Конечными заемщиками являются малые предприятия из сфер торговли, услуг, пр-ва. Нет предпочтений по характеру деят-сти. Существует список некредитуемых предприятий |
Обращаться напрямую в секторы/отделы кредитования малого бизнеса ЕБРР, открытые в отделениях банков-партнеров |
|
Global American Syndicate |
Кредиты на 10 лет, лизинг на 3 года с обеспечением оборот. капитала |
Соискатель должен иметь хорошие обороты по банковскому счету как минимум в течение 3 лет |
В случае беззалогового кредитования соискатель должен ввести в штат должность финанс. управляющего и назначить на нее представителя инвесторов |
Нет |
Нет |
Оформить заявку на инвестиции. Более подробная информация на сайте фонда в Интернете. Предлагает 8 инвестиц. программ: 1. Краткосрочные междунар. кредиты сроком на 3 года (в том числе международный лизинг оборудования с обеспечением оборотного капитала). |
|
Templeton Meyers |
Кредиты от 0,5 до 30 млн долл. институциональные и частные клиенты |
|
|
По всему миру,активная работа на развивающихся рынках |
Нет |
|
|
Фонд «Евразия» (Eurasia Foundation) |
Фонд «Евразия» ежегодно выдает около 1000 грантов на сумму более 20 млн долл. Средняя сумма гранта — около 20 тыс. долл. Фонд также ежегодно оказывает поддержку примерно 40 партнерским проектам, выдавая гранты на такие проекты в среднем по 100 тыс. долл. |
|
|
Фонд «Евразия» действует в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане |
Программные направления фонда. Развитие частного предпринимательства. Гос. управление и местное самоуправление. Гражданское общество |
|
|
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере |
Малые предприятия |
|
|
Россия |
|
Оформить заявку согласно требованиям фонда www.fasie.ru |
|
Фонды, специализирующиеся на долговых обязательствах РФ |
Предпочтительные формы/Размер инвестиций |
Предпочтительные стадии инвестирования |
Участие в управлении |
Региональные предпочтения |
Отраслевые предпочтения |
Процедура подачи заявки |
|
Ashmore Russian Debt |
|
|
|
|
|
|
|
Regent Russian Bond Fund |
|
|
|
Россия |
|
|
|
Russian Consolidation & Recovery |
Портфельный |
Развитое производство |
Нет |
|
Ценные бумаги с фиксированным доходом (Fixed Income) |
|
|
VR Distressed Assets Ltd |
Недооценные активы России долговых обязательств России, СНГ, стран Восточной Европы |
|
|
|
|
|
|
«Портфельные» фонды |
Предпочтительные формы/Размер инвестиций |
Предпочтительные стадии инвестирования |
Участие в управлении |
Региональные предпочтения |
Отраслевые предпочтения |
Процедура подачи заявки |
|
Afdelning Rusland |
Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС |
Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже |
|
Бывш. СССР |
|
Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС |
|
Alfred Berg Russia |
Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС |
Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже |
|
Бывш. СССР |
Ограничений в принципе нет. Тем не менее активный поиск объектов вложений в нефтяной пром-сти, в сфере телекоммуникаций, энергетике |
Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС |
|
Alfred Berg Ryssland |
Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС |
Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС |
|
Бывш. СССР |
|
Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС |
|
Banco Ryssland |
Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС |
Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже |
|
Бывш. СССР |
|
Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС |
|
Сlariden Russia Equity |
Портфельные инвестиции |
|
|
Россия |
Нефтегазовая пром-сть, энергетика, телекоммуникации |
|
|
Deltec Russia |
|
|
|
|
|
|
|
East Europe Development Ltd |
|
|
|
Страны Центральной и Восточной Европы, Россия (14,9% активов), Украина |
Нефтегазовая пром-сть, металлургия, пищевая пром-сть, телекоммуникации |
|
|
Eastern Capital Fund Ltd |
|
|
|
Россия |
Нефть и газ — 64%, телекоммуникации — 17%, сфера обслуживания — 14% |
|
|
Emerging Equities Trust |
Портфельный |
Развитое пр-во |
Участие в совете директоров |
|
Телекоммуникации |
|
|
Firebird New Russia Fund Ltd |
|
|
|
|
Акцент на акциях «первого эшелона» |
|
|
Firebird Republics Fund |
|
|
|
|
Акцент на акциях «первого эшелона» |
|
|
First Russian Frontiers Trust PLC |
|
|
|
В России — 57,6% активов, в Польше — 21,6%, в Венгрии — 15,3% |
Сфера обслуживания, телекоммуникации, нефтяная пром-сть, металлургия |
|
|
Fleming Frontier Russia |
Инвестиции в рос. акции производятся через кипрский филиал. Фонд также может инвестировать в рос. ценные бумаги, котирующиеся на биржах вне России |
|
Пропорционально пакету акций |
|
Добыча полезных ископаемых, телекоммуникации, финанс. сектор |
|
|
Fleming Russia Securities Fund |
|
|
Пропорционально пакету акций |
Россия |
Нефть и газ, металлургия, телекоммуникации |
|
|
Gems Russia A |
|
|
|
|
|
|
|
Gems Russia Equity B |
|
|
|
|
|
|
|
Globalvest Russia Fund Ltd |
Недооцененные акции и «особые случаи». Фонд фокусируется на приобретении неконтрольных пакетов акций, состоящих в листинге. Возможны и инвестиции в акции, не состоящие в листинге. Инвестиции также осуществляются в долговые инструменты и денеж. сред |
|
|
Страны бывш. СССР и соседние страны |
|
|
|
Hermitage Fund |
Акции (buy and hold) |
Предприятия, акции которых торгуются на биржах |
Члены совета директоров в двух компаниях |
Россия |
Нефть и газ |
|
|
IIG Global Markets Fund |
Не более 8% активов в одно предприятие |
Инвестиции только в предприятия, дневной оборот акций которых превышает 1 млн долл. |
|
27 стран. Особое внимание: Юж. Корея, Бразилия, Мексика, Россия, Турция |
Высокие технологии, нефть и газ, телекоммуникации, отрасли, не зависящие от экономических циклов |
|
|
Invesco Taїga |
Инвестиции в компании, котирующиеся на бирже и некотирующиеся |
|
|
На 31.12.99 г. в России — 16% активов, в Венгрии — 38%, Польше — 20%, Эстонии — 5%, Чехии — 4%. Инвестиции в др. странах Центральной и Восточной Европы, небольшой объем инвестициий в др. странах мира |
|
|
|
Lloyd George Sibinco |
Акции, котирующиеся на бирже |
Развитые |
Нет |
Сибирь |
Энергетика |
|
|
Magnum Russia Fund |
|
|
|
|
|
|
|
Morgan Stanley Dean Witter Eastern Europe Fund, Inc. |
|
|
|
Россия — 30,7% активов; Венгрия — 25,3%; Чехия —21,6%; Польша — 20% (30.09.1999 г.) |
Телекоммуникации — 32,2%; энергетические ресурсы — 25,4%; банковский сектор — 15,6%; сфера обслуживания — 8,3% |
|
|
New Europe Investment Company Ltd |
|
|
|
Страны Центральной и Восточной Европы |
|
|
|
Optima Opportunity Fund |
|
|
|
|
Энергетика, добыча полезных ископаемых, газ и нефть, телекоммуникации, средства связи, товары широкого потребления, банковские услуги |
|
|
Oracle Eastern European Fund |
|
|
|
|
|
|
|
Prosperity Cub Fund |
Портфельные инвестиции |
Предпочтительно развитая |
Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун. и энергетических компаний. |
|
Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика |
|
|
Prosperity Quest Fund |
Портфельные инвестиции |
Предпочтительно развитая |
Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун., энергетических компаний, компаний по производству потребит. товаров и инжиниринговых компаний |
|
Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика |
|
|
Rurik Investment |
Меньшие ограничения по сравнению с взаимными фондами |
(Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже) |
|
Бывш. СССР |
|
Две инвестиции примерно на 4,5 млн долл. |
|
Russia Growth Fund |
|
|
|
|
|
|
|
Russia Growth Fund |
Портфельный |
Развитое пр-во |
Участие в совете директоров |
|
Нефт. пром-сть |
|
|
Russian Equity Fund |
Портфельный |
Развитое пр-во |
Участие в совете директоров |
|
Нефт. пром-сть |
|
|
Russian Investment Co. |
Портфельный, может инвестировать в ценные бумаги с фиксированным доходом |
|
|
Россия |
Нефть и газ (69%), сфера обслуживания — 15%, телекоммуникации — 7%, металлургия и горное дело — 6% |
|
|
Schroder Russian Region Russian Fund |
Инвестиции в «голубые фишки», ограниченные инвестиции в акции «второго эшелона» |
|
|
Россия, страны бывш. СССР |
Нефть и газ — 39,78% активов; телекоммуникации —14,78%; энергетика — 13,5%; металлур гия — 11,49%; ценные бумаги с фиксированным доходом — 10,78%; денежные средства — 7,11% |
|
|
Shimoda Emerging Europe Fund |
Инвестиции в акции, долговые инструменты, прямые инвестиции. Минимальная сумма вложений в фонд — 100 тыс. долл. |
|
|
Страны бывш. СССР. В России 27% активов |
|
|
|
Shimoda Russia Renaissance Fund LDC |
Минимальный размер инвестиций в фонд — 100 тыс. долл. США. Фонд осуществляет инвестиции в инвестиц. фонды, действующие на территории бывш. СССР |
|
|
Россия и др. страны СНГ. В России 47% активов (из них 5% — прямые инвестиции) |
|
|
|
Templeton Global Strategy Funds — Templeton Eastern European Fund |
Акции |
|
|
Нет |
Нет |
|
|
Templeton Russia Fund |
Покупка ликвидных акций |
Котирующиеся и собирающиеся выходить на биржевой рынок компании |
|
Нет |
|
Торгуется на NYSE |
|
The Chatterjee Group (Soros Fund Management) |
|
|
|
|
|
|
|
The Novy Tygr Fund |
Акционерное участие |
|
|
Россия (сейчас инвестировано более 98% активов). Фонд имеет возможность инвестировать до 25% средств в др. страны СНГ, Центральной и Восточной Европы |
28% — сфера обслуживания; 21% — банковский сектор; 20% — телекоммуникации; 17% — нефть и нефтепереработка; 8% — денежные средства; 6 % — долговые обязательства Правительства РФ (еврооблигации) |
|
|
The Russia Investment Fund |
Недооцененные акции и «особые случаи». Фонд фокусируется на приобретение неконтрольных пакетов акций, состоящих в листинге. Возможны и инвестиции в акции, не состоящие в листинге. Инвестиции также осуществляются в долговые инструменты и денеж. ср |
|
|
Страны бывш. СССР и соседние страны |
|
|
|
The Russian Prosperity Fund |
В основном портфельные инвестиции, есть право осуществления прямых инвестиций |
Предпочтительно развитая |
Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун., энергетических компаний, нефтяной компании |
|
Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика |
|
|
Vontobel Fund — Eastern European Equity |
Акции, облигации, конвертируемые в акции, облигации с опционами на акции, в небольших размерах варранты (складские свидетельства, выпускаемые предприятиями стран Центральной и Восточной Европы) |
|
|
На конец января 2000 г. Венгрия (31,9%), Польша (7,4%), Россия (20,7%), Чехия (6,9%), Хорватия (4,8%), Румыния (2,7%), Словакия (1,4%) |
Нефть, газ, предприятия сферы обслуживания |
Фонд зарегистрирован в Люксембурге. Доли в фонде могут быть напрямую куплены в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии и Люксембурге |
|
Фонд «Лексингтон Тройка Диалог Раша Фанд Инк.» |
5 000 долл. |
Акции рос. компаний |
Президент ЗАО «УК "Тройка Диалог"» Теплухин П. М. — член правления ОАО «Красный котельщик» |
Россия |
Нефтяной сектор, телекоммуникационный, сектор потребительских товаров |
|
|
Фонд «TDL Russia Eurasia Opportunity Fund» |
100 000 долл. |
Акции компаний бывш. СССР и стран Восточной Европы |
|
Россия, Венгрия, Польша, Чехия, Хорватия |
Нефтяной сектор, телекоммуникационный, фармацевтический, банковский |
|
|
Российские паевые инвестиционные фонды** |
Предпочтительные формы/Размер инвестиций |
Предпочтительные стадии инвестирования |
Участие в управлении |
Региональные предпочтения |
Отраслевые предпочтения |
Процедура подачи заявки |
|
Credit Suisse Large & Mid Cap Equity Fund |
Доверительное управление |
Портфельные инвестиции |
Нет |
Россия |
«Голубые фишки» |
|
|
Templeton |
Акции |
Котирующиеся |
|
Нет |
Нет |
|
|
«АВО-Дубна» |
— |
— |
— |
Россия |
Электоэнергетика, нефтегазовая отрасль, связь |
Агент Фонда ЗАО «ПРСД», тел.: 7-095-755-88-27 |
|
Интервальный Паевой Инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» |
Портфельные, стратегические. Ограничений по размеру нет |
Нет |
Участвует в управлении нескольких компаний |
Нет |
Нефтегазовая пром., энергетика, телекоммуникации |
Возможность приобретения инвестиционных паев для физических лиц, не являющихся акционерами АООТ «Альфа-Капитал», появится в конце 2000 г., предположительно через филиалы «Альфа-банка» |
|
«Энергия» |
Ликвидные акции и госбумаги |
УК активно управляет фондами и инвестирует на всех этапах |
Нет (инвестиции портфельные) |
Нет |
Нефтедобыча, энергетика, связь, банки |
Стандартная, безналичная предоплата |
|
«Перспектива» |
Ликвидные акции и госбумаги |
УК активно управляет фондами и инвестирует на всех этапах |
Нет (инвестиции портфельные) |
Нет |
Нефтедобыча, энергетика, связь, банки |
Стандартная, безналичная предоплата |
|
«Петр Столыпин» |
Минимум 250 руб. |
Нет |
Нет |
Нет |
«Голубые фишки» |
Для физич. лиц — личное заявление, паспорт. Для юридич. лиц — комплект учредит. документов, банковские карточки, заявление |
|
«Пионер Первый» |
— |
— |
Нет |
— |
Инвестирование в гос. ценные бумаги |
Справки по тел.: 960-29-60 |
|
«Пионер Первый» — фонд ликвидных акций |
— |
— |
Нет |
— |
Инвестирование в высоколиквидные акции рос. предприятий и гос. ценные бумаги |
Справки по тел.: 960-29-60 |
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» |
Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоративные ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. |
Готовое пр-во, действующее предприятие |
Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление |
В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия |
Нефтедобыча и переработка нефтепродуктов; газодобыча и переработка газопродуктов; энергетика; телекоммуникации; энергомашиностроение; золотодобыча; химия удобрений и неорганическая химия |
Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год, в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумм |
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд «Промышленный» |
Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоратив. ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. |
Готовое пр-во, действующее предприятие |
Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление |
В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия |
Нефтегазовая; нефтехимическая; цветная металлургия; черная металлургия; энергетика; автомобилестроение; связь; транспорт; лесная пром-сть; машиностроение; химическая; медицинская и фармацевтическая; золотодобывающая |
Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год, в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумм |
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд «Энергетический» |
Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоратив. ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. |
Готовое пр-во, действующее предприятие |
Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление |
В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия |
Приоритетными направлениями для инвестиций являются акции и облигации стабильно работающих предприятий энергетич. комплекса |
Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумма |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд «Монблан» |
Минимальная сумма вложений — 50 000 руб. |
— |
— |
Фонд инвестирует в долговые обязательства наиболее развитых регионов России |
Нефтехимия, энергетика, машиностроение |
Заявка на приобретение паев подается непосредственно в управляющую компанию |
|
Догосрочные Взаимные Инвестиции (ДВИ) |
|
В зависимости от ситуации на рынке |
Управлением активами фонда занимается портфельный менеджер управляющей компании |
Европейская часть России |
Энергетика, телекоммуникации, нефтяная отрасль |
Заключение договора. Внесение денежных средств на приобретение путем безналичного расчета (банковским переводом) |
|
«ЛУКОЙЛ Фонд Первый» |
Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. |
— |
Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ |
Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. |
Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации |
Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс |
|
«ЛУКОЙЛ Фонд Второй» |
Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. |
— |
Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ |
Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. |
Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации |
Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс |
|
«ЛУКОЙЛ Фонд Третий» |
Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. |
— |
Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ |
Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. |
Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации |
Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс |
|
«Паллада — ГЦБ» |
Минимальная сумма инвестирования — 500 руб. |
— |
«Паллада — ГЦБ» — фонд облигаций, инвестирующий средства пайщиков преимущественно в ГКО и высокодоходные облигации, выпущенные регион. или муниципальными правительствами |
Готовы работать с различными клиентами |
Физич., юридич. лица, без ограничений |
Заявки принимает агент фонда (Первый Специализированный депозитарий). Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета |
|
«Паллада — Корпоративный» |
Минимальная сумма инвестирования — 5000 руб. |
— |
«Паллада — Корпоративный» — фонд, инвестирующий в акции рос. предприятий первого уровня и избранных компаний второго уровня. Фонд сбалансирован по секторам и инвестирует в наиболее ликвидные рос. ценные бумаги |
Готовы работать с различными клиентами |
Физич., юридич. лица, без ограничений |
Заявки принимает агент фонда. Заявки от юридич. лиц может принимать управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц паспорт и наличие банковского счета |
|
«Паллада — Пенсионный» |
50 000 руб. |
— |
Фонд «Паллада — Пенсионный» предназначен для управления преимущественно активами негосударств. пенс. фондов и страховых компаний с минимальными налоговыми издержками и расходами на управление. Главной целью управляющего фонда «Паллада — Пенсионный» |
Готовы работать с различными клиентами |
Физич., юридич. лица, без ограничений, негосударств. пенс. фонды, страховые компании |
Заявки принимает агент фонда и управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета |
|
«Паллада - Поддержка» |
Минимальная сумма инвестирования — 100 000 000 руб. |
— |
«Паллада — Поддержка» — фонд одного клиента. Создан для крупных корпоративных клиентов |
Готовы работать с различными клиентами |
Физич., юридич. лица, без ограничений |
Заявки принимает агент фонда и управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд «Партнерство» под управлением ЗАО «РК-Менеджмент» |
Приоритетными направлениями инвестиций в наст. время является рынок ОФЗ, акций первого эшелона. Фонд осуществляет инвестиции в соответствии с Положением о составе и структуре активов открытых паевых инвестиционных фондов ФКЦБ России |
— |
УК ЗАО «РК-Менеджмент» не осуществляет прямого участия в управлении предприятиями. Участвует в управлении предприятиями, акции которых имеются в собственности или в доверительном управлении компании, путем использования прав, предоставляемых акционерам (п |
В силу специфики направляемых инвестиций региональные предпочтения не являются определяющими |
При инвестировании средств в акции предприятий отдается предпочтение акциям электроэнергетики, нефтегазового комплекса, металлургии |
При подаче заявки на приобретение/выкуп паев клиент (или его уполномоченное лицо) приходит в агентский пункт (по всем вопросам следует обращаться по тел.: 258-07-21) по размещению/выкупу инвестиц. паев с паспортом или иным документом, удостоверяющим личн |
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд «Алемар – первый сибирский» |
Акции одного эмитента либо один выпуск госбумаг составляют обычно не более 15% от стоимости активов |
Средства инвестируются лишь в крупные, достаточно развитые компании, имеющие относительно длинную историю |
Нет |
Нет |
Нет |
Инвесторы могут как внести средства в фонд, так и забрать их из фонда в течение четырех интервалов за календарный год: с 01.03 по 14.03; с 01.06 по 14.06; с 01.09 по 14.09; с 01.12 по 14.12. Физич. лицам для оформления заявки на покупку пая (инвестиции в |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд «Илья Муромец» |
5 000 руб. — для лиц, впервые приобретающих инвестиц. паи фонда, 500 руб. — для владельцев инвестиц. паев фонда |
|
Нет |
Федеральные гос. ценные бумаги |
ОФЗ, ОВГВЗ |
Заявки принимаются ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и государственных праздников, определенных законодательством РФ. Форма оплаты: наличная и безналичная |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд «Добрыня Никитич» |
5 000 руб. — для лиц, впервые приобретающих инвестиц. паи фонда, 500 руб. — для владельцев инвестиц. паев фонда |
Акции компаний, котируемые на бирже |
Президент ЗАО «УК "Тройка Диалог"» Теплухин П. М. — член правления ОАО «Красный котельщик» |
Нет |
Нефтяная и газовая отрасли, цветные металлы |
Заявки принимаются ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и государственных праздников, определенных законодательством РФ. Форма оплаты: наличная и безналичная |
|
Прочие типы фондов |
Предпочтительные формы/Размер инвестиций |
Предпочтительные стадии инвестирования |
Участие в управлении |
Региональные предпочтения |
Отраслевые предпочтения |
Процедура подачи заявки |
|
ОАО «Пионер Первый» Инвестиционный фонд |
— |
— |
Участие в совете директоров 15 компаний |
— |
Нефтяная промышленность, энергетика, автомобилестроение |
— |
