Библиотека управления

Инвестиционные фонды и компании, осуществляющие инвестиции в РФ

Хромушин Иван Материалы журнала "Рынок ценных бумаг"

Общие характеристики фондов

Предпочтения и требования фондов

Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций Предпочтительные формы/Размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Региональные предпочтения Отраслевые предпочтения Процедура подачи заявки
Agribusiness Partners International Акционер. капитал, контрольный пакет 5—15 млн долл. Расширение производства Участие в совете директоров Россия, СНГ Пр-во и перераб. продуктов питания, изготовление тары и упаковки, птицеводство, напитки, упаковка и маркировка В настоящее время фонд прекратил прием новых заявок. Оставшиеся в резерве средства используются для поддержки существующих проектов
AIG-Brunswick Millenium Fund Прямые инвестиции в акционер. капитал в объеме не менее чем 10 млн долл. за не более чем 40—45% акций Существующие компании с годовым объемом продаж 30—40 млн долл., с потенциальным ростом в 2—3 раза Активное, на уровне совета директоров Россия и некоторые др. бывш. советские республики Все отрасли, кроме экологически небезопасных Письмо с коротким описанием компании и бизнес-план
Alliance ScanEast Fund Преимущественно акционер. капитал, 1—6 млн долл. Софинансир. с партнерами Расширение права, замещ. капитал, приватизация Членство, представительство в правлении Страны Балтии, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Россия Предподчтение пром. пр-ву, но интерес и в др. областях: Телекоммун., кабели, стройматериалы, целлюлозно-бум., оборон., энергоисточники, чистые технологии, нефть и газ. Кроме табака, ВПК, казино, недвижимости, крепких алкогольных напитков Полностью проинвестирован
Allied Capital         Обрабат. пром-сть, телекоммун., рознич. торговля, сфера услуг Полностью инвестирован
Baring Communications Equity Emerging Europe 1—14 млн долл. Любые стадии Представительство в совете директоров Центральная и Восточная Европа, включая СНГ СМИ и телекоммуникации Рассмотрение бизнес-плана, стандартные инвестиционные процедуры
Baring Vostok Private Equity Fund Особое внимание на контрольные пакеты (независимо или совместно с консорциумом др. внеш. инвесторов) Кроме начальных стадий Активное участие в совете директоров Страны бывш. СССР Природные ресурсы, потребит. товары и услуги, телекоммуникации, целлюлозно-бум. пр-ва, высокие технологии Бизнес-план
Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund Инвестиции в размере 10—100 млн долл. с получением 10—40% участия в проекте     Развивающиеся рынки по всему миру Предпочтений нет  
Charmex Ventures Limited Акционер. капитал от 40 тыс. экю Начальные (Seed, start-up)   Европа, Польша, Россия Высокие технологии Заявки отбираются через институты Российской академии наук и др. институты, действующие в сфере высоких технологий ( в том числе в военной и космической сферах)
Commercial Capital Group Акционер. капитал, объем инвестиций в компанию при вхождении в проект — от 1 до 5 млн долл.; предпочтительная доля в капитале — 20—45% Развитие существующего бизнеса Членство в совете директоров, в некоторых случаях участие в оперативном управлении, консультационная поддержка Рассматривается в каждом конкретном случае. В настоящее время проекты осуществлены в Греции, России, Болгарии, Румынии, на Кипре, на Украине и в ряде др. стран Восточной и Западной Европы Пищевая, упаковка, строит. материалы, потребит. товары, телекоммуникации Представление бизнес-плана (на начальном этапе можно сокращенного) и делового предложения в представительство фонда в РФ
Commonwealth Property Investments       Россия, Украина Недвижимость Полностью проинвестирован
(Defense Enterprise Fund) Фонд оборонных предприятий 1—5 млн долл.   Наблюдение, представительство Россия, Казахстан Гражданские отрасли — результат конверсии ВПК  
FINNFUND Долевое финансирование, кредиты Нет Участие в совете директоров Развивающиеся рынки Нет Обращаться непосредственно в фонд. Обсуждается индивидуально
First NIS Regional Fund Акционер. капитал до 65%, 3—10 млн долл. Кроме начальных стадий Варьируется, наблюдатель, активное участие Страны бывш. СССР Природные ресурсы, телекоммуникации, лесная пром-сть, потребит. товары и услуги, целлюлозно-бум. пр-во Фонд полностью проинвестирован
Framlington Russian Investment Fund Преимущественно акционер. капитал (не более 20%)/ 0,5—4 млн долл. Расширение пр-ва Представительство в совете директоров Россия, преимущественно центр (С.-Пб., Ленингр. обл., Н. Новгород и обл., Разанская обл., Москва и Моск. обл.) Предпочтений нет. Малые и средние предприятия. Кроме табака, оружия, игорного бизнеса Полностью проинвестирован. Новых вложений не планируется. Начат процесс выхода из инвестиций
Global Environment Emerging Markets fund (I и II) Значительные неконтрольные пакеты, прямые инвестиции для I — до 10 млн долл. И для II — до 20 млн долл.     Развивающиеся рынки Экологически ориентированное производство (экологически чистые энергетич. отрасли, водоохранная и водоочистительная сферы)  
I-Tech Fund Акционерное участие Ранняя, в процессе развития Место в совете директоров. Определенные права вето по стратегическим решениям. При необходимости содействие по финансовым вопросам, вопросам маркетинга и менеджмента Прибалтийские государства, С.-Петербург и Ленинградская обл. Информ. технологии Прямой контакт
Junction Investors Fund Акционер. участие/ 1—5 млн долл. 5—30%   Нет данныx СНГ, Восточная Европа, Китай, Вьетнам Инфраструктура, недвижимость, телекоммуникации Бизнес-план
Morgan Stanley Global Emerging Markets. Private Investment Fund L.P. 5—25 млн долл. Предпочтений нет   Предпочтений нет Hi-tech, медицина  
New Centure Capital Partners   Кроме начальной   Армения, Белоруссия, Эстония, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Россия Инфраструктура, природные ресурсы, финанс. сфера Есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате и Киеве, но первое обращение должно направляться в офис в Нью-Йорке
Oracle Venture Fund 2—5 млн долл., возможно больше в зависимости от специфики клиента и соинвесторов     По всему миру Интернет-технологии, электронная торговля, компании, разрабатывающие и внедряющие решения на базе Oracle 8 См. на сайте
PBO New Europe Property Fund, LLC Долевое финансирование (direct equity basis) в среднем 10—20 млн долл. С учетом закладных стоимость инвестиций будет оцениваться от 15 до 40 млн долл.     Центральная Европа и СНГ. Особое внимание уделяется странам Центральной и Восточной Европы — кандидатам в ЕС Легкая пром-сть (Light manufacturing), офисное оборудование, складское хозяйство и дистрибуция, проекты по развитию собственности  
Russia Partners Акционер. участие (5—15 млн долл.) Расширение пр-ва, софинансирование   75% — Россия 25% — СНГ Телекоммуникации, легкая пром-сть, торговля, товары и услуги, транспорт Полностью инвестирован
Russian Technology Fund В среднем 0,5— 0,7 млн долл. Малые и средн. предприятия, которые находятся на стадии коммерч. выпуска наукоемкой продукции и расширения пр-ва, имеют прочные позиции на рынке и обоснованные перспективы роста, внедряют новые технологии Расширение пр-ва, start-up в виде исключения Фонд не претендует на контрольный пакет акций Россия (С.-Пб.) Новые технологии. Не работает на рынке недвижимости, дистрибуции, СМИ  
Russian Venture Capital Fund of America В среднем 5 млн долл. Доля собственности варьируется   Пассивное инвестирование совместно с др. фондами; может потребовать членства в совете директоров   Экспортоориентир. пром. предприятия, широкий спектр отраслей Предприятие должно подготовить бизнес-план на англ. или датском языках, содержащий количеств. и качеств. оценки, и направить его по Интернету менеджеру фонда. В него должны быть обязательно включены показатели предыдущей финанс. деят-сти (балансовая ведом
Sector Capital Fund Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный и контрольный пакеты Ранняя стадия, расширение пр-ва, модернизация Варьируется, в основном наблюдение В основном Россия Связь,фармацевтика, здравоохранение, транспорт, дистрибуция, СМИ. Исключаются капиталоемкие отрасли и политически значимые (нефть, газ и т.д.) Фонд полностью проинвестирован
Small Enterprise Equity Fund (SEEF) – Нижний Новгород Неконтрольный пакет (от 25 до 49%)/ 150 тыс. — 750 тыс. долл. Расширение пр-ва, стабильно работающие предприятия Участие в совете директоров, консалтинговые услуги, финанс. и стратегич. вопросы Нижегородская обл. и граничащие с ней регионы Компьютеры, медицина, потребит. услуги, стр-во, промтовары и услуги, транспорт. Полиграфия, упаковка, пр-во конструкционных материалов, Интернет-провайдинг, потребит. товары, дистрибуция Обращаться непосредственно в фонд
Small Enterprise Equity Fund (SEEF) — С.-Пб. Неконтрольный пакет (от 25 до 49%)/ 100 тыс. — 500 тыс. долл. Финансирование на ранних стадиях, расширение пр-ва   Северо-Западный регион, включая С.-Пб. и Ленинградскую область    
The Investment Fund for Central and Eastern Europe Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет, софинансирование/ до 9,5 млн экю Судя по концепции, кроме начальных стадий   Страны Восточной и Центральной Европы, СНГ Предпочтений нет  
Delta Capital Management Inc. The US Russia Investment Fund Инвестиционный фонд США—Россия Акционер. капитал, техн. содействие, лизинг программа банков-партнеров: кредитование малого бизнеса, микрокредитование, автокредитование, ипотечное кредитование Расширение пр-ва, финансирование на более поздних стадиях, особые случаи Обычно ограничено членством в правлении Россия Пищевая пром-сть, напитки, телекоммуникации, потребит. товары, упаковка, дистрибуция фармацевтич. продукции Обращаться непосредственно в фонд
Shimoda Resources Ltd         В основном природные ресурсы, особый интерес к металлам платиновой группы  
Восточно-Европейский продовольственный фонд (East European Food Fund) Преимущественно акционер. капитал/ 3—8 млн долл. Предпочтений нет   Восточная Европа, в том числе Россия Пр-во пищевых продуктов и напитков, смежные отрасли  
Западно-Сибирский региональный фонд венчурного капитала (West Siberia) Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,45—3 млн евро Развитие пр-ва (Development capital) 2 директора в совете директоров. Активное содействие Новосибирск, Алтай, Кемерово, Томск Обычные исключения для фондов ЕБРР — кроме алкогольных и табачных изделий, оружия, торговли недвижимостью, финансов, игорного бизнеса  
Инвестиционный фонд «Дайва» Дальнего Востока и Восточной Сибири (Far East and Eastern Siberia Investment Fund) Акционер.капитал, неконтрольный пакет/ 0,304—3,04 млн экю Расширение пр-ва, реструктурирование финанс. обязательств   Дальний Восток и Восточная Сибирь Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР)  
Нижневолжский региональный венчурный фонд (LowerVolga Regional Venture Fund) Преимущественно акционер. капитал (1—3 млн долл.) Начальный капитал, финансирование на ранних стадиях, расширение пр-ва   Самарская, Саратовская, Волгоградская обл. Кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР  
Региональный фонд венчурного капитала для Черноземья (Black Earth) Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю Start-up, расширение пр-ва, финансирование проблемных компаний   Белгородская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Воронежская, Орловская обл. Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР)  
Региональные фонды венчурного капитала для Северо-Запада, Запада России Преимущественно акционер. капитал/ 0,276—2,76 млн экю Расширение пр-ва Членство в правлении, участие в принятии стратегич. решений Архангельск, Карелия, Мурманск, Новгород, Псков, Тверь, Вологда Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР). Средние компании. Инвестиции осуществлялись в следующие отрасли: пищевую пром-сть, гостинич. бизнес, мебельное пр-во, теплич. хоз-ва, химич. пром-сть, полиграфию, кабельное телевидение Предприятие должно иметь большой потенциал развития. Разработать бизнес-план с обоснованием необходимых инвестиций, включая реалистичный расчет рентабельности запрашиваемого для инвестирования капитала. Связаться с офисом в С.-Петербурге или филиалами в М
Региональный фонд венчурного капитала для Центральной России (Central Russia) Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю Расширение пр-ва Членство в совете директоров, участие в принятии стратегич. решений Нижегородская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Костромская обл. Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) Обращаться в представительства фонда
Региональный фонд венчурного капитала для Юга России Акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,3—3 млн долл. Расширение пр-ва 1 член в совете директоров Ростовская обл, Краснодарский и Ставропольский края Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) Обращаться непосредственно в фонд
Санкт-Петербургский региональный венчурный фонд (St. Petersburg) Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю Расширение пр-ва Членство в совете директоров, участие в принятии стратег. решений С.-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Костромская об. Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) Обращаться в представительство фонда
Смоленский региональный фонд венчурного капитала Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,8—1,1 млн долл. В настоящий момент инвестиции осуществляются только совместно с другими фондами ЕБРР Расширение пр-ва, финансирование проблемных компаний Всегда как минимум 1 член в совете директоров Смоленская, Брянская, Калужская, Московская обл. (кроме Москвы), одно предприятие в Тверской обл. (совм. с Региональным фондом для Северо-Запада и Запада России) Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) Прямой контакт. Инвестиции осуществляются только совместно с др. фондами ЕБРР
Уральский региональный фонд венчурного капитала Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,3—4,5 млн долл. Расширение пр-ва, start-up в исключительных случаях Соответственно доле участия Челябинская, Пермская, Свердловская обл. Возможны иные регионы Нет предпочтений, кроме стандартных исключений ЕБРР Обращаться непосредственно в фонд
Фонды, предоставляющие долговое финансирования Предпочтительные формы/Размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Региональные предпочтения Отраслевые предпочтения Процедура подачи заявки
EBRD Russia Small Business Fund (RSBF) Российский фонд поддержки малого бизнеса (РФПМБ) ЕБРР   Москва, С.-Петербург, Новгород, Псков, Ярославль, Тверь, Тула, Н. Новгород, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону, Волгоград, Челябинск, Новосибирск, Новокузнецк, Томск, Хабаровск, Красноярск, Кемерово, Омск, Барнаул, Тюмень, Владивосток Конечными заемщиками являются малые предприятия из сфер торговли, услуг, пр-ва. Нет предпочтений по характеру деят-сти. Существует список некредитуемых предприятий Обращаться напрямую в секторы/отделы кредитования малого бизнеса ЕБРР, открытые в отделениях банков-партнеров
Global American Syndicate Кредиты на 10 лет, лизинг на 3 года с обеспечением оборот. капитала Соискатель должен иметь хорошие обороты по банковскому счету как минимум в течение 3 лет В случае беззалогового кредитования соискатель должен ввести в штат должность финанс. управляющего и назначить на нее представителя инвесторов Нет Нет Оформить заявку на инвестиции. Более подробная информация на сайте фонда в Интернете. Предлагает 8 инвестиц. программ: 1. Краткосрочные междунар. кредиты сроком на 3 года (в том числе международный лизинг оборудования с обеспечением оборотного капитала).
Templeton Meyers Кредиты от 0,5 до 30 млн долл. институциональные и частные клиенты     По всему миру,активная работа на развивающихся рынках Нет  
Фонд «Евразия» (Eurasia Foundation) Фонд «Евразия» ежегодно выдает около 1000 грантов на сумму более 20 млн долл. Средняя сумма гранта — около 20 тыс. долл. Фонд также ежегодно оказывает поддержку примерно 40 партнерским проектам, выдавая гранты на такие проекты в среднем по 100 тыс. долл.     Фонд «Евразия» действует в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане Программные направления фонда. Развитие частного предпринимательства. Гос. управление и местное самоуправление. Гражданское общество  
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Малые предприятия     Россия   Оформить заявку согласно требованиям фонда www.fasie.ru
Фонды, специализирующиеся на долговых обязательствах РФ Предпочтительные формы/Размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Региональные предпочтения Отраслевые предпочтения Процедура подачи заявки
Ashmore Russian Debt            
Regent Russian Bond Fund       Россия    
Russian Consolidation & Recovery Портфельный Развитое производство Нет   Ценные бумаги с фиксированным доходом (Fixed Income)  
VR Distressed Assets Ltd Недооценные активы России долговых обязательств России, СНГ, стран Восточной Европы          
«Портфельные» фонды Предпочтительные формы/Размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Региональные предпочтения Отраслевые предпочтения Процедура подачи заявки
Afdelning Rusland Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже   Бывш. СССР   Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС
Alfred Berg Russia Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже   Бывш. СССР Ограничений в принципе нет. Тем не менее активный поиск объектов вложений в нефтяной пром-сти, в сфере телекоммуникаций, энергетике Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС
Alfred Berg Ryssland Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС   Бывш. СССР   Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС
Banco Ryssland Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже   Бывш. СССР   Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС
Сlariden Russia Equity Портфельные инвестиции     Россия Нефтегазовая пром-сть, энергетика, телекоммуникации  
Deltec Russia            
East Europe Development Ltd       Страны Центральной и Восточной Европы, Россия (14,9% активов), Украина Нефтегазовая пром-сть, металлургия, пищевая пром-сть, телекоммуникации  
Eastern Capital Fund Ltd       Россия Нефть и газ — 64%, телекоммуникации — 17%, сфера обслуживания — 14%  
Emerging Equities Trust Портфельный Развитое пр-во Участие в совете директоров   Телекоммуникации  
Firebird New Russia Fund Ltd         Акцент на акциях «первого эшелона»  
Firebird Republics Fund         Акцент на акциях «первого эшелона»  
First Russian Frontiers Trust PLC       В России — 57,6% активов, в Польше — 21,6%, в Венгрии — 15,3% Сфера обслуживания, телекоммуникации, нефтяная пром-сть, металлургия  
Fleming Frontier Russia Инвестиции в рос. акции производятся через кипрский филиал. Фонд также может инвестировать в рос. ценные бумаги, котирующиеся на биржах вне России   Пропорционально пакету акций   Добыча полезных ископаемых, телекоммуникации, финанс. сектор  
Fleming Russia Securities Fund     Пропорционально пакету акций Россия Нефть и газ, металлургия, телекоммуникации  
Gems Russia A            
Gems Russia Equity B            
Globalvest Russia Fund Ltd Недооцененные акции и «особые случаи». Фонд фокусируется на приобретении неконтрольных пакетов акций, состоящих в листинге. Возможны и инвестиции в акции, не состоящие в листинге. Инвестиции также осуществляются в долговые инструменты и денеж. сред     Страны бывш. СССР и соседние страны    
Hermitage Fund Акции (buy and hold) Предприятия, акции которых торгуются на биржах Члены совета директоров в двух компаниях Россия Нефть и газ  
IIG Global Markets Fund Не более 8% активов в одно предприятие Инвестиции только в предприятия, дневной оборот акций которых превышает 1 млн долл.   27 стран. Особое внимание: Юж. Корея, Бразилия, Мексика, Россия, Турция Высокие технологии, нефть и газ, телекоммуникации, отрасли, не зависящие от экономических циклов  
Invesco Taїga Инвестиции в компании, котирующиеся на бирже и некотирующиеся     На 31.12.99 г. в России — 16% активов, в Венгрии — 38%, Польше — 20%, Эстонии — 5%, Чехии — 4%. Инвестиции в др. странах Центральной и Восточной Европы, небольшой объем инвестициий в др. странах мира    
Lloyd George Sibinco Акции, котирующиеся на бирже Развитые Нет Сибирь Энергетика  
Magnum Russia Fund            
Morgan Stanley Dean Witter Eastern Europe Fund, Inc.       Россия — 30,7% активов; Венгрия — 25,3%; Чехия —21,6%; Польша — 20% (30.09.1999 г.) Телекоммуникации — 32,2%; энергетические ресурсы — 25,4%; банковский сектор — 15,6%; сфера обслуживания — 8,3%  
New Europe Investment Company Ltd       Страны Центральной и Восточной Европы    
Optima Opportunity Fund         Энергетика, добыча полезных ископаемых, газ и нефть, телекоммуникации, средства связи, товары широкого потребления, банковские услуги  
Oracle Eastern European Fund            
Prosperity Cub Fund Портфельные инвестиции Предпочтительно развитая Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун. и энергетических компаний.   Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика  
Prosperity Quest Fund Портфельные инвестиции Предпочтительно развитая Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун., энергетических компаний, компаний по производству потребит. товаров и инжиниринговых компаний   Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика  
Rurik Investment Меньшие ограничения по сравнению с взаимными фондами (Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже)   Бывш. СССР   Две инвестиции примерно на 4,5 млн долл.
Russia Growth Fund            
Russia Growth Fund Портфельный Развитое пр-во Участие в совете директоров   Нефт. пром-сть  
Russian Equity Fund Портфельный Развитое пр-во Участие в совете директоров   Нефт. пром-сть  
Russian Investment Co. Портфельный, может инвестировать в ценные бумаги с фиксированным доходом     Россия Нефть и газ (69%), сфера обслуживания — 15%, телекоммуникации — 7%, металлургия и горное дело — 6%  
Schroder Russian Region Russian Fund Инвестиции в «голубые фишки», ограниченные инвестиции в акции «второго эшелона»     Россия, страны бывш. СССР Нефть и газ — 39,78% активов; телекоммуникации —14,78%; энергетика — 13,5%; металлур гия — 11,49%; ценные бумаги с фиксированным доходом — 10,78%; денежные средства — 7,11%  
Shimoda Emerging Europe Fund Инвестиции в акции, долговые инструменты, прямые инвестиции. Минимальная сумма вложений в фонд — 100 тыс. долл.     Страны бывш. СССР. В России 27% активов    
Shimoda Russia Renaissance Fund LDC Минимальный размер инвестиций в фонд — 100 тыс. долл. США. Фонд осуществляет инвестиции в инвестиц. фонды, действующие на территории бывш. СССР     Россия и др. страны СНГ. В России 47% активов (из них 5% — прямые инвестиции)    
Templeton Global Strategy Funds — Templeton Eastern European Fund Акции     Нет Нет  
Templeton Russia Fund Покупка ликвидных акций Котирующиеся и собирающиеся выходить на биржевой рынок компании   Нет   Торгуется на NYSE
The Chatterjee Group (Soros Fund Management)            
The Novy Tygr Fund Акционерное участие     Россия (сейчас инвестировано более 98% активов). Фонд имеет возможность инвестировать до 25% средств в др. страны СНГ, Центральной и Восточной Европы 28% — сфера обслуживания; 21% — банковский сектор; 20% — телекоммуникации; 17% — нефть и нефтепереработка; 8% — денежные средства; 6 % — долговые обязательства Правительства РФ (еврооблигации)  
The Russia Investment Fund Недооцененные акции и «особые случаи». Фонд фокусируется на приобретение неконтрольных пакетов акций, состоящих в листинге. Возможны и инвестиции в акции, не состоящие в листинге. Инвестиции также осуществляются в долговые инструменты и денеж. ср     Страны бывш. СССР и соседние страны    
The Russian Prosperity Fund В основном портфельные инвестиции, есть право осуществления прямых инвестиций Предпочтительно развитая Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун., энергетических компаний, нефтяной компании   Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика  
Vontobel Fund — Eastern European Equity Акции, облигации, конвертируемые в акции, облигации с опционами на акции, в небольших размерах варранты (складские свидетельства, выпускаемые предприятиями стран Центральной и Восточной Европы)     На конец января 2000 г. Венгрия (31,9%), Польша (7,4%), Россия (20,7%), Чехия (6,9%), Хорватия (4,8%), Румыния (2,7%), Словакия (1,4%) Нефть, газ, предприятия сферы обслуживания Фонд зарегистрирован в Люксембурге. Доли в фонде могут быть напрямую куплены в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии и Люксембурге
Фонд «Лексингтон Тройка Диалог Раша Фанд Инк.» 5 000 долл. Акции рос. компаний Президент ЗАО «УК "Тройка Диалог"» Теплухин П. М. — член правления ОАО «Красный котельщик» Россия Нефтяной сектор, телекоммуникационный, сектор потребительских товаров  
Фонд «TDL Russia Eurasia Opportunity Fund» 100 000 долл. Акции компаний бывш. СССР и стран Восточной Европы   Россия, Венгрия, Польша, Чехия, Хорватия Нефтяной сектор, телекоммуникационный, фармацевтический, банковский  
Российские паевые инвестиционные фонды** Предпочтительные формы/Размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Региональные предпочтения Отраслевые предпочтения Процедура подачи заявки
Credit Suisse Large & Mid Cap Equity Fund Доверительное управление Портфельные инвестиции Нет Россия «Голубые фишки»  
Templeton Акции Котирующиеся   Нет Нет  
«АВО-Дубна» Россия Электоэнергетика, нефтегазовая отрасль, связь Агент Фонда ЗАО «ПРСД», тел.: 7-095-755-88-27
Интервальный Паевой Инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» Портфельные, стратегические. Ограничений по размеру нет Нет Участвует в управлении нескольких компаний Нет Нефтегазовая пром., энергетика, телекоммуникации Возможность приобретения инвестиционных паев для физических лиц, не являющихся акционерами АООТ «Альфа-Капитал», появится в конце 2000 г., предположительно через филиалы «Альфа-банка»
«Энергия» Ликвидные акции и госбумаги УК активно управляет фондами и инвестирует на всех этапах Нет (инвестиции портфельные) Нет Нефтедобыча, энергетика, связь, банки Стандартная, безналичная предоплата
«Перспектива» Ликвидные акции и госбумаги УК активно управляет фондами и инвестирует на всех этапах Нет (инвестиции портфельные) Нет Нефтедобыча, энергетика, связь, банки Стандартная, безналичная предоплата
«Петр Столыпин» Минимум 250 руб. Нет Нет Нет «Голубые фишки» Для физич. лиц — личное заявление, паспорт. Для юридич. лиц — комплект учредит. документов, банковские карточки, заявление
«Пионер Первый» Нет Инвестирование в гос. ценные бумаги Справки по тел.: 960-29-60
«Пионер Первый» — фонд ликвидных акций Нет Инвестирование в высоколиквидные акции рос. предприятий и гос. ценные бумаги Справки по тел.: 960-29-60
Интервальный паевой инвестиционный фонд «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоративные ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. Готовое пр-во, действующее предприятие Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия Нефтедобыча и переработка нефтепродуктов; газодобыча и переработка газопродуктов; энергетика; телекоммуникации; энергомашиностроение; золотодобыча; химия удобрений и неорганическая химия Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год, в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумм
Интервальный паевой инвестиционный фонд «Промышленный» Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоратив. ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. Готовое пр-во, действующее предприятие Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия Нефтегазовая; нефтехимическая; цветная металлургия; черная металлургия; энергетика; автомобилестроение; связь; транспорт; лесная пром-сть; машиностроение; химическая; медицинская и фармацевтическая; золотодобывающая Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год, в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумм
Интервальный паевой инвестиционный фонд «Энергетический» Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоратив. ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. Готовое пр-во, действующее предприятие Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия Приоритетными направлениями для инвестиций являются акции и облигации стабильно работающих предприятий энергетич. комплекса Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумма
Открытый паевой инвестиционный фонд «Монблан» Минимальная сумма вложений — 50 000 руб. Фонд инвестирует в долговые обязательства наиболее развитых регионов России Нефтехимия, энергетика, машиностроение Заявка на приобретение паев подается непосредственно в управляющую компанию
Догосрочные Взаимные Инвестиции (ДВИ)   В зависимости от ситуации на рынке Управлением активами фонда занимается портфельный менеджер управляющей компании Европейская часть России Энергетика, телекоммуникации, нефтяная отрасль Заключение договора. Внесение денежных средств на приобретение путем безналичного расчета (банковским переводом)
«ЛУКОЙЛ Фонд Первый» Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс
«ЛУКОЙЛ Фонд Второй» Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс
«ЛУКОЙЛ Фонд Третий» Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс
«Паллада — ГЦБ» Минимальная сумма инвестирования — 500 руб. «Паллада — ГЦБ» — фонд облигаций, инвестирующий средства пайщиков преимущественно в ГКО и высокодоходные облигации, выпущенные регион. или муниципальными правительствами Готовы работать с различными клиентами Физич., юридич. лица, без ограничений Заявки принимает агент фонда (Первый Специализированный депозитарий). Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета
«Паллада — Корпоративный» Минимальная сумма инвестирования — 5000 руб. «Паллада — Корпоративный» — фонд, инвестирующий в акции рос. предприятий первого уровня и избранных компаний второго уровня. Фонд сбалансирован по секторам и инвестирует в наиболее ликвидные рос. ценные бумаги Готовы работать с различными клиентами Физич., юридич. лица, без ограничений Заявки принимает агент фонда. Заявки от юридич. лиц может принимать управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц паспорт и наличие банковского счета
«Паллада — Пенсионный» 50 000 руб. Фонд «Паллада — Пенсионный» предназначен для управления преимущественно активами негосударств. пенс. фондов и страховых компаний с минимальными налоговыми издержками и расходами на управление. Главной целью управляющего фонда «Паллада — Пенсионный» Готовы работать с различными клиентами Физич., юридич. лица, без ограничений, негосударств. пенс. фонды, страховые компании Заявки принимает агент фонда и управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета
«Паллада - Поддержка» Минимальная сумма инвестирования — 100 000 000 руб. «Паллада — Поддержка» — фонд одного клиента. Создан для крупных корпоративных клиентов Готовы работать с различными клиентами Физич., юридич. лица, без ограничений Заявки принимает агент фонда и управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета
Открытый паевой инвестиционный фонд «Партнерство» под управлением ЗАО «РК-Менеджмент» Приоритетными направлениями инвестиций в наст. время является рынок ОФЗ, акций первого эшелона. Фонд осуществляет инвестиции в соответствии с Положением о составе и структуре активов открытых паевых инвестиционных фондов ФКЦБ России УК ЗАО «РК-Менеджмент» не осуществляет прямого участия в управлении предприятиями. Участвует в управлении предприятиями, акции которых имеются в собственности или в доверительном управлении компании, путем использования прав, предоставляемых акционерам (п В силу специфики направляемых инвестиций региональные предпочтения не являются определяющими При инвестировании средств в акции предприятий отдается предпочтение акциям электроэнергетики, нефтегазового комплекса, металлургии При подаче заявки на приобретение/выкуп паев клиент (или его уполномоченное лицо) приходит в агентский пункт (по всем вопросам следует обращаться по тел.: 258-07-21) по размещению/выкупу инвестиц. паев с паспортом или иным документом, удостоверяющим личн
Интервальный паевой инвестиционный фонд «Алемар – первый сибирский» Акции одного эмитента либо один выпуск госбумаг составляют обычно не более 15% от стоимости активов Средства инвестируются лишь в крупные, достаточно развитые компании, имеющие относительно длинную историю Нет Нет Нет Инвесторы могут как внести средства в фонд, так и забрать их из фонда в течение четырех интервалов за календарный год: с 01.03 по 14.03; с 01.06 по 14.06; с 01.09 по 14.09; с 01.12 по 14.12. Физич. лицам для оформления заявки на покупку пая (инвестиции в
Открытый паевой инвестиционный фонд «Илья Муромец» 5 000 руб. — для лиц, впервые приобретающих инвестиц. паи фонда, 500 руб. — для владельцев инвестиц. паев фонда   Нет Федеральные гос. ценные бумаги ОФЗ, ОВГВЗ Заявки принимаются ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и государственных праздников, определенных законодательством РФ. Форма оплаты: наличная и безналичная
Открытый паевой инвестиционный фонд «Добрыня Никитич» 5 000 руб. — для лиц, впервые приобретающих инвестиц. паи фонда, 500 руб. — для владельцев инвестиц. паев фонда Акции компаний, котируемые на бирже Президент ЗАО «УК "Тройка Диалог"» Теплухин П. М. — член правления ОАО «Красный котельщик» Нет Нефтяная и газовая отрасли, цветные металлы Заявки принимаются ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и государственных праздников, определенных законодательством РФ. Форма оплаты: наличная и безналичная
Прочие типы фондов Предпочтительные формы/Размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Региональные предпочтения Отраслевые предпочтения Процедура подачи заявки
ОАО «Пионер Первый» Инвестиционный фонд Участие в совете директоров 15 компаний Нефтяная промышленность, энергетика, автомобилестроение