Показано с 1 по 24 из 24
-
05.07.2007, 18:28 #1
- Регистрация
- 06.06.2007
- Сообщений
- 56
Бюджет движения денежных средств.
Господа финансисты!
Поделитесь, пожалуйста, опытом и знаниями.
Как грамотно составить БДДС. Достаточно ли помесячной разбивки или лучше дробить месяц на декады. Как отслеживать исполнение бюджета. Нужно ли контролировать ежедневно все счета и отслеживать, производится ли данный платеж в рамках бюджета или же вне его? Как связать БДДС и платежный календарь. Если у кого-то есть формы, поделитесь, пожалуйста.
Заранее спасибо.
-
19.07.2007, 18:21 #2
- Регистрация
- 12.07.2007
- Сообщений
- 92
Alisssa, это все сугубо индивидуально, нет двух одинаковых предприятий даже в рамках одной отрасли...
У нас, например, БДДС в план-фактном режиме представлялся гендиру в режиме он-лайн, разбивка шла по трем видам деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая), основным группам платежей и конрагентам внутри каждой группы... плюс некоторые специфические статьи, связанные с финансированием.
Можете уточнить свой вопрос?
-
26.07.2007, 10:25 #3
Мы свой БДДС делаем на ежемесячной основе. Конечно, если делать форму каждый день это очень муторная и неинформативная работа. Если компания большая представьте сколько транзакций придется каждый день отражать. Один человек будет занят этим, окупятся ли затраты на содержание этого работника.
Да, конечно, если у вас бухгалтерский учет автоматизироан, и вы можете задать форму, то нет проблем.
-
08.08.2007, 15:14 #4
- Регистрация
- 16.12.2005
- Сообщений
- 8
Сообщение от djirgalbek
-
15.08.2007, 09:29 #5
- Регистрация
- 27.07.2007
- Сообщений
- 21
Сколько не смотрю этот форум, и не пытаюсь найти ответы на свои вопросы-никто конкретно не помогает, все только общие ответы и, на мой взгляд демагогия.Сама занимаюсь разработкой БДДС вот какой у меня получился БДДС укрупненный и более подробный. Каждая статья содержит подстатью, а они основаны на статьях БДР.
-
15.08.2007, 10:52 #6
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от Елена_С
У меня на последнем месте работы CFF составлялся в горизонте на 3 года поквартально на уровне мамы (консолидировано) и помесячно на уровне дочек. Формат использовался выведенный из CFS (IAS 7,direct) с учетом особенностей бизнес-операций.
"Демагогия": При разработке CFF необходимо постоянно учитывать два фактора:
- простота подготовки отчета в аналогичном разрезе (в частности не должно быть (по возможности) деления одного платежа между двумя кодами CFF
- Простота последующей сверки плана и факта и выявления разниц.
-
15.08.2007, 11:09 #7
- Регистрация
- 27.07.2007
- Сообщений
- 21
Сообщение от Genn
-
15.08.2007, 11:53 #8
- Регистрация
- 06.06.2007
- Сообщений
- 56
Сообщение от Елена_С
Недавно на курсах по фин.менеджменту, преподаватель сказал нам, что 70% всех компаний используют для автоматизации процесса бюджетирования именно Excel. Что при наличии большого числа програмных продуктов самым удобным и мобильным остается все же Excel.Последний раз редактировалось Alisssa; 15.08.2007 в 12:03.
-
15.08.2007, 12:01 #9
- Регистрация
- 06.06.2007
- Сообщений
- 56
И по поводу моего вопроса. У нас разгорелся спор. Как контролировать БДДС. Достаточно ли просто составлять ежемесячно план факт. Либо контролировать его ежедневно. Т.е. все счета проходят через фин.отдел, и фин.менеджер проверяет предусмотрен ли данный платеж в бюджете. Если да, то ставит визу к оплате, если нет, то отправляет на рассмотрение к ген.директору.
Оговорюсь, что фирма у нас не большая. Это не холдинг. И все счета проходят через ген.директора.
-
15.08.2007, 12:01 #10
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Excel использовать очень хорошо и правильно. Как минимум года 2, а то и 3. Чтобы не купить потом то, что не нужно, и долго мучиться с внедрением, ломать БП и так далее.
Учет не должен менять процессы, учет должен отражать процессы. А для этого самый удобный инструмент - Excel.
И это рекомендация не одного опытного консультанта. А потом, если бизнес разрастётся (а при грамотном бюджетировании должен), при построении автоматизированной системы бюджетирования, аналитикам же проще будет с вашими Excel-файлами.
Алиса, а почему бы этот вопрос с ген. директором и не согласовать? Ответ зависит от многого, например,
проще всего выставить лимиты (тот же ген. дир. это и сделает), что суммы выше N - должны через него согласовываться. А иначе - авторизуются на автомате. И список организаций можно составить, от которых платежи автоматом визируются.Последний раз редактировалось Andruxa; 15.08.2007 в 12:07.
-
15.08.2007, 12:20 #11
- Регистрация
- 27.07.2007
- Сообщений
- 21
Сообщение от Alisssa
-
15.08.2007, 12:44 #12
- Регистрация
- 16.06.2007
- Сообщений
- 18
У нас такой ньюанс: регулярные платежи, которые мы обычно оплачиваем каждый месяц, ставятся к оплате во Вт и Пт. Дисциплинирует ответственных и оптимизирует работу с заявками.
-
30.08.2007, 12:07 #13
- Регистрация
- 18.06.2007
- Сообщений
- 11
Кстати по поводу контрол яисполнения БДДС. Вы рассматриваете единый ДДС по организации или делите его на операционный и инвестиционный? и если делите то как вы контролируете исполнение того и другого.
У нас контролируется только инвестиционный, опреационный отслеживается только по факту в 1С.
-
26.09.2007, 13:17 #14
- Регистрация
- 22.08.2007
- Сообщений
- 10
Уважаемая Елена, Вы так эмоционально дали в лоб демагогии, что вдохновили порыться по сусекам. Вот, пожалста, надеюсь, поможет
1-е от компании КИС
2-е как пример бюджета по проекту
Вообще в интернете и конкретики, и практики сейчас очень много, а таблички в экселе и Вы, и Алиссса по-началу, скорее всего, будете делать сами, потому что при малых объемах это удобнее и интереснее - когда первый раз сделаете свое, лучше поймете, чего потом хотеть и требовать от платных продуктов (ИМХО).
-
26.09.2007, 15:08 #15
- Регистрация
- 27.07.2007
- Сообщений
- 21
Спасибо за информацию!
-
27.09.2007, 19:45 #16
- Регистрация
- 06.06.2007
- Сообщений
- 56
Спасибо.
-
01.10.2007, 05:53 #17
- Регистрация
- 20.01.2006
- Сообщений
- 34
Сообщение от Andruxa
К сожалению, 2-3 года использования Excel слабо помогают сделать правильный выбор программного продукта в дальнейшем. Большинство консультантов нахваливают те решения, опыт внедрения которых они имеют.
-
22.05.2009, 19:49 #18
- Регистрация
- 21.05.2009
- Сообщений
- 1
Здравствуйте!
Меня интересует БДР. Скажите его можно формировать на основе 2 формы бух.отчета. Или есть какието другие принципы. И что нужно использовать для его оперативности. Спасибо за помощь!!!
-
26.05.2009, 13:25 #19
- Регистрация
- 06.06.2007
- Сообщений
- 56
Сообщение от setall
-
08.07.2009, 15:08 #20
- Регистрация
- 08.07.2009
- Сообщений
- 1
Сообщение от Alisssa
Исполнение бюджета отслеживается ежедневно - любой платеж проходит согласование в финансовой службе где определяют заложен он в бюджет или нет.
В моем понимании БДДС это и есть платежный каледарь только без разбивки по дням/декадам.
-
12.07.2009, 11:35 #21
- Регистрация
- 08.06.2008
- Сообщений
- 53
Сообщение от Alisssa
По поводу разбиения: для БДДС неизбежны ДВА плана, а не один. Первый план - тот, что составляется сначала на год, потом на месяц, и более точно на начало месяца не разбивается, либо разбивается по неделям (это удобнее, чем по декадам). Второй план - тот, что составляется по заявкам на оплату и запланированным поступлениям, т.е. состоит из конкретных платежей со всеми реквизитами и конкретных выставленных счетов. Такой план получается по дням. План-факт по этому плану есть смысл отслеживать по неделям. Сравнение первого плана и второго - это реестр на оплату (пример в архиве), где и отслеживается соответствие платежа сумме бюджета, а также должно быть видно, какая сумма бюджета уже израсходована. Реестр на оплату и должен утверждаться руководителем (а не каждый счет отдельно, там же ничего не видно). БДДС за месяц должен содержать первый план и факт по банку и кассе. Платежный календарь если трудоемко (если в Excel), то вести только по второму плану и факту. А если автоматизированная система позволяет, то должна быть возможность сравнить с фактом и первый план, и второй.Последний раз редактировалось Ромашина Диана; 12.07.2009 в 11:44.
-
23.07.2009, 19:30 #22
- Регистрация
- 06.06.2007
- Сообщений
- 56
Диана, большое спасибо!
Очень ценная и нужная информация. И очень вовремя)
-
25.07.2009, 16:13 #23
- Регистрация
- 12.05.2009
- Сообщений
- 94
Лэди анд джетльмены
Уважаемые работники финансовой сферы. Я по проффесии бухгалтер и мне очень полезны Ваши всякие методические инструкции и примеры, предлагаю свою помощь (бесплатно ), так сказать сам научусь и Вам помогу. А что касается
Сколько не смотрю этот форум, и не пытаюсь найти ответы на свои вопросы-никто конкретно не помогает, все только общие ответы и, на мой взгляд демагогия.Люди помогайте друг друга и не жалейте об этом, потому что она вернется к Вам с такой же отдачей
-
25.07.2009, 16:17 #24
- Регистрация
- 12.05.2009
- Сообщений
- 94
Забыл сказать мое хобби - программирование на языке бейсик для оффисных приложениях(VBA - макросы). Если сделаем автоматизированный Екселовский файл. Ну как Вам это. Стучите и откроется Вам.